سیاست خرید با هدف میانگین کم کردن

در ابتدا باید این نکته را خاطر نشان کنیم که میانگین کم کردن با خرید پله ای بسیار متفاوت میباشد , زیرا که میانگین کم کردن زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم در حال افت میباشد و حد ضرر شما فعال شده است و این بزرگترین اشتباه سرمایه گذاران میباشد , به این علت که وقتی حد ضرر شما فعال میشود به این معناست که تحلیل انجام شده نادرست بوده است و طبق انتظار , قیمت سهم نه تنها رشد نکرده بلکه کاهش هم داشته است


متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به امید اینکه روزی قیمت سهم دوباره رشد میکند و انها از زیان خارج میشوند , به نگه داری سهم اقدام میکنند و شاهد آب شدن سرمایه خود میباشند , پس میتوان نتیجه گرفت با فعال شدن حد ضرر باید از سهم خارج شوید و در قیمتهای پایین تر در صورت داشتن شرایط بنیادی خوب وارد سهم شوید .
خوب حالا در مورد زمان مناسب و قیمت مناسب برای کم کردن میانگین باید نکته های زیر را در نظر گرفت :
۱- ارزش ذاتی سهم چقدر میباشد ؟
۲ – حمایت معتبر سهم چه قیمتی است ؟
۳ – ایا صنعتی که سهم در ان قرار گرفته است , مورد توجه بازار است یا خیر ؟
۴ – کف بنیادی سهم کجاست ؟
برای فهم بهتر , مطلب را با یک مثال ادامه میدهیم :
حالا فرض کنیم که سهمی خریدیم که به نظر ما در گزارش ۱۲ ماهه می تواند تعدیل مثبت بدهد و همچنین ثبات نرخ های فعلی منجر به تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه نیز میشود . قیمت سهم ۲۹۰ تومان است و برای خرید معقول به نظر می رسد .پس از ورود به سهم و با گذشته ۲ هفته ، قیمت به ۲۶۵ تومان افت می کند ،
سوال این است ، میانگین گیری کنم ؟
ابتدا باید توجه کنید که اگر کف بنیادی دقیق و مطمئنی برای سهم ندارید نیمی از خرید را انجام دهید و الباقی را برای میانگین گیری احتمالی نگهداری کنید ، اگر قیمت بالا رفت که سود کردید اما اگر افت کرد هم استرس کمتری دارید و هم امکان میانگین گیری وجود دارد.

میانگین گیری باید با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد و همچنین کف بنیادی سهم انجام شود . با فرض خرید در ۲۹۰ و اینکه کف بنیادی سهم ۲۲۰ تومان است ، خرید در ۲۶۵ تومان کار درستی نیست , ازین جهت که اگر فرضا” قیمت ۲ روز مثبت باشد به محدوده خرید شما بر می گردد اما اگر بخواهد تا کف بنیادی حرکت کند خرید در ۲۶۵ تومان زیان دیگری به شما وارد می کند .


فرض کنیم این سهم در یک گروه با نسبت قیمت به درآمد ۴٫۵ قرار دارد و ۶۰ تومان هم سود دارد . بنابراین نسبت ۴ یعنی قیمت ۲۴۰ تومان از جهتی به کف بنیادی ۲۲۰ نزدیک است و از نسبت قیمت به درآمد گروه هم کمتر است . نتیجه اینکه خرید در ۲۴۰ به این دو دلیل توجیه خواهد داشت اما خرید در ۲۶۵ به دلیل دور بودن از کف بنیادی و برابری با نسبت قیمت به درآمد گروه منطقی نیست .


نتیجه بحث فوق این است که پس از تعیین مولفه های درست جهت خرید سهم و طی کردن دقیق پروسه یا فرآیند انتخاب ، بررسی و تصمیم گیری در مورد سهم ، اگر قیمت از کف بنیادی دور است نیمی از خرید را انجام دهید و بعد اگر افت کرد در جایی که سهم نسبت قیمت به درآمد کمتر از گروه دارد و به کف بنیادی نزدیک شده میانگین بگیرید اما اگر قیمت به کف بنیادی نزدیک است می توانید کل خرید را هم انجام دهید .
امیداواریم با مثال بالا بطور کامل با فرایند میانگین کم کردن اشنا شده باشید .
در شرایط امروز بازار سرمایه بسیاری از سهم ها نزدیک به ارزش ذاتی و کف بنیادی خود معامله میشوند و دارای p/e های معقولی هستند بنابراین با بررسی سهم مورد نظر خودتون از نظر بنیادی و تکنیکالی میتوانید با دید میان مدت میانگین خریدتان را کم کنید .

10قانون تحلیل تکنیکال از جان مورفی

-    10قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

  1-نقشه روند ها را بکش

 

نمودارهای بلند مدت را بررسی کن. با نمودارهای ماهانه و هفتگی که معاملات چندین سال را در بر میگیرد

شروع کن. هر چه نقشه بازار بزرگتر باشد دید کلی تری از بازار به شما می دهد. هنگامیکه به نمودارهای

بلند مدت پرداختید سپس به نمودارهای روزانه و میان روز بپردازید. بررسی فقط نمودارهای کوتاه مدت می

تواند فریبنده باشد. حتی اگر شما بصورت کوتاه مدتی معامله می کنید (نوسانگیر هستید) معامله در جهت

روندهای بلند مدت و میان مدت به نفع شما خواهد بود.

2-       روند را شناسایی کنید و با آن همراه شوید.

روند را مشخص کنید و آن را دنبال کنید. روند های بازار در سایزهای مختلف وجود دارند – بلند مدت ،

میان مدت و کوتاه مدت. ابتدا، مشخص کنید که به چه صورت معامله می کنید تا از نمودار مناسب استفاده

کنید. مطمئن شوید که معامله شما در جهت روند است. اگر روند صعودی است در موج های منفی بخرید.

اگر روند نزولی است در موج های مثبت بفروشید. اگر شما نوسانگیر هستید، از نمودارهای میان روز و

روزانه استفاده کنید. اما در هر مورد، اجازه دهید که نمودار بلند مدت تر، روند را مشخص کند و سپس از

نمودار کوتاه مدت تر برای زمان بندی استفاده کنید.

3-       بالا و پایین آن را مشخص کنید.

سطوح حمایت  و مقاومت را پیدا کنید. بهترین مکان برای خرید نزدیک سطوح حمایت است. معمولا حمایت

برابر آخرین کف سهم است. بهترین مکان برای فروش نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا آخرین

سقف سهم است. هنگامی که یک مقاومت شکسته شود، تبدیل به حمایت در حرکات بعدی قیمت می شود. به

بیان دیگر، سقف قبلی تبدیل به کف جدید می شود. به همین ترتیب زمانی که یک سطح حمایت شکسته می

شود تبدیل به سطح مقاومت می شود – کف قبلی تبدیل به سقف جدید می شود.

4-       بدانید که چقدر اصلاح می کند.

درصدهای اصلاحی را اندازه بگیرید. اصلاحات بازار به سمت بالا یا پایین معمولا درصدی از روند قبلی را

اصلاح می کند. اصلاح 50% از روند قبلی رایجترین است. کمترین اصلاح معمولا یک سوم از روند قبلی

است. بیشترین اصلاح معمولا دو سوم آن است. درصدهای اصلاحی فیبوناچی 38% و 62% نیز بسیار

رایج هستند. در هنگام یک پول بک (برگشت کوتاه ) در روند صعود، باتدایی ترین نقطه خرید ، محدوده

اصلاحی 33 تا 38% است.

5-       خط را بکشید.

خطوط روند را بکشید. خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزارهای مربوط به نمودار است. تمام

چیزی که اختیاج دارید دو نقطه در نمودار است. خطوط روند صعودی دو کف پشت سر هم را به یکدیگر

متصل می کند. خطوط روند نزولی دو سقف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. شکستن خطوط روند

معمولا سیگنال هایی از تغییر روند را به ما می دهد. یک خط روند معتبر حداقل می بایست سه مرتبه لمس

شود. هر چه روند بلند مدت تر باشد و هرچه دفعاتی که لمس شده است بیشتر باشد اهمیت آن بیشتر است.

6-       میانگین ها را دنبال کنید.

میانگین های متحرکت را دنبال کنید. میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش مناسبی را تامین می

کنند. این میانگین ها به شما می گویند آیا روند حاضر همچنان برقرار است و همچنین در تایید تغییر روند

کمک می کنند. میانگین های متحرک به شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. ترکیب دو میانگین

متحرک رایجترین روش پیدا کردن سیگنال های معاملاتی است. برخی از رایجترین ها ترکیب 4 و 9،

ترکیب 9 و 18، ترکیب 5 و 20 است. سیگنال های زمانی صادر می شوند که میانگین کوتاه مدت تر از

میانگین بلند مدت تر عبور کند. عبور قیمت بالا و پایین میانگین متحرک 40 روزه نیز سیگنال مفیدی ارائه

می کند. از آنجایی که خطوط میانگین متحرک دنبالگر روند هستند، در بازارهایی که روند دارند بسیار

مفیدند.

7-       برگشت ها را متوجه شوید.

اسیلاتورها را دنبال کنید. اسیلاتورها کمک می کند تا نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص

کنید.اسیلاتورها به ما در هنگامی که قیمت بسیار رشد یا بسیار افت می کند این اخطار را می دهد که ممکن

است برگشتی رخ دهد در حالیکه میانگین های متحرک به ما در تایید تغییر روند کمک می کنند. دو تا از

رایجترین این اندیکاتورها RSIو استوکاستیک ها هستند. هر دوی آنها در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند.

در RSIاعداد بالای 70 مناطق اشباع خرید و پایین 30 اشباع فروش هستند. مناطق اشباع فروش و خرید

در استوکاستیک ها 20 و 80 هستند. بیشتر معامله گران از استوکاستیک 14 و RSI9 یا 14 استفاده می

کنند.  واگرایی اسیلاتورها اغلب اخطاری جهت برگشت بازار را به ما می دهد. این ابزارها در بازارهایی

که روند خنثی دارند بهتر کار می کنند. سیگنال های هفتگی به عنوان فیلتری برای سیگنال های روزانه

استفاه می شود.

8-       علائم هشداردهنده را بدانید.

با MACDمعامله کنید. MACDترکیبی از سیستم عبور میانگین های متحرک با سیستم اشباع فروش اشباع

خرید اسیلاتور است. سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط سریعتر به بالای خط کندتر عبور کند و هر

دو خط زیر خط صفر باشند. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط سریعتر به پایین خط کند تر عبور

کند و هر دو خط بالای خط صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه مقدمند.

9-       روند داریم یا روند نداریم.

از ADXاستفاده کنید. این اندیکاتور کمک می کند تا مشخص کنید که بازار روند دار است یا اینکه در فاز

خنثی حرکت می کند. این اندیکاتور درجه روند یا  جهت در بازار را محاسبه می کند. خط ADXصعودی

نشانگر روند قوی است و بالعکس.

10-    سیگنال های تایید را بدانید.

حجم معاملات. حجم معاملات بر قیمت مقدم تر است. مهم است که مطمئن شوید که در جهت روند غالب

حجم معاملات سنگین می شود. در روند صعودی، در روزهای صعودی بایستی حجم معاملات بیشتر باشد.

ترجمه :رضا قاسمیان لنگرودی

مروری بر بازار دیروز و چشم انداز بازار امروز بورس

مطلب ۹۱۵۲۳۵
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۰۱:۰۰:۱۸
سلام و عرض ادب و احترام

بازار یکپارچه منفی هر تحلیلی را بی اعتبار میکند پس نوشتن در اینچنین روزهایی موجب کنتاکت اعضای اتاق و نهایتا دلسردی

کسانی میشود که با دلسوزی مطلب میزنند این حالت در چند روز گذشته محسوس بود امیدوار بودن و مردم پسند نوشتن خوب

است اما بنظرم آنچه اتفاق می افتد واقعیت روند بازار است هر چند دوست داشتنی نباشد پس فارغ از هر گونه خوش بینی که در

جای خود لازم است بهتر است واقع بینانه با روند برخورد کنیم و تصمیم بگیریم

اما...

آنچه که امروز اتفاق افتاد توقف فشار فروش با جمع آوری صف های فروش بود طیعتا در چنین حالاتی برآورد فعالان بازار از عدم ادامه

روند منفی و احتمال پولبک یا برگشت چند هزار واحدی است که برای روز اول قیمتها از منفی به مثبت و فردای آن معاملات مثبتی را

میتوان شاهد بود


فعلا نمیتوان از برگشت بازار یا عدم فشار فروش در روزهای آتی صحبت کرد چرا که ابهاماتی که بازار با آن مواجه است کماکان

پابرجاست و از طرفی ترس حاصل از روزهای قبل در روندهای مثبت میتواند هر صفی را با هدف نوسانگیری و یا تقویت توان دفاعی و

حمایتی برا روزهای قبل را با فشار عرضه مواجه کند حجم نقدینگی بازار هم اکنون در حالت هشدار است و برگشتی از روند قیمت

نفت هنوز مشاهده نشده است ابهامات بودجه و مسیر مذاکرات هم کماکان پاشنه آشیل بازار است

اما در همین وضعیت اگر با دیدی باز به بازار و حوادث آن نگاه کنیم اتفاقات مثبت زیادی را هم

میتوان دید از طرفی بحث نرخ خوراک 8تا 10سنتی داغ است از طرفی تعدیل درصد بهره مالکانه معادن و از طرفی سیاستهای

مدیریت جدید که هر چند با تاخیر اما ظاهرا قرار است منطقی و بدور از سیاستهای مصنوعی باشد

اما بنظر در روزهای اینده خیلی از نمادها مسیر خود را از کل بازار جداکنند چرا که برا میان مدت برا صندوق ها و فعالان میان مدتی

جاذبه سرمایه گذاری خواهند داشت که در این بین نمادهای کوچک با توجه به حجم کم نیاز به نقدینگی شاید مورد توجه بازار باشند

اینروز ها بحث باز شدن پالایشی ها بدون موضوع کیفی سازی رو هم شاهد هستیم و ظاهرا خبر اخیر هر روز پررنگ تر میشود

در این شرایط که کیفی سازی برا 93 و 94به تعویق افتاده است و با فرض افزایش دلار پالایشی ها نبایستی زیاد با حاشیه باشند پی

بر ای نامعقولی هم ندارند و پوشش بودجه ای مناسبی خواهند داشت مالکیت بالای حقوقی ها و حمایت آنان از سبدشان هم

میتواند به باز شدن با حاشیه امنیت خوب در این نمادها کمک کند شاید فشار فروش پالایشی ها در راند اول شاخص را به چالش

بکشد اما نقدینگی آزاد شده از طرف این نمادها خود میتواند اهرم مثبت و تکان دهنده بازار در سایر نمادها باشد

کسانی که اینروزهای بازار را تحمل میکنند شاید مقاوم ترین سرمایه گذاران جامعه باشند که هر روز امید را به خود القا میکنند اما چه

خوب است مسئولین تاثیر گذار هم قدر اعتماد این عزیزان را بدانند و از خروج سرمایه هایی که بعد از خروج ممکن است فقط در یک

حالت منجر به احتکار در هر صنفی شود جلوگیری کنند این فقط یک نمونه از پیامدهای خروج سرمایه هایی است که با قصد سرمایه

گذاری حلال وارد بازار شده اند در نگاه دوم حمایت از بازار در چنین روزهایی میتواند بینش طرف مذاکرات را مبنی بر اینکه تحریم ها

شما را به پای میز مذاکره کشانده است را خنثی کند و در این مورد گفتنی ها بسیار است...

ما هستیم و باز هم ادامه میدهیم و امیدواریم اشتباه نکرده باشیم

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات :

۴۰ - ۱۳ = ۲۷


راعی 4 : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۹:۱۶:۵۳
استفاده کردیم عالیجناب
بسیار ممنون
امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۳:۰۷:۱۳
تحلیل کارشناسانه و فوق العاده ای بود ممنون

درود بر مرتضی عزیز ، مثل همیشه موثر ؛ کامل ؛ کارآمد مطلبتان را ارائه دادید در سایتهای دیگر همین الآن بصورت صوتی برای دوستان خواندم و استفاده نمودند ؛ مرتضی عزیز به حق دائره المعارف و کاربلد بورس است و دوستی ات افتخاریست ............بورس دوست

majid20 : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۱:۲۲:۴۷ از تحلیل شما ممنون

nazanin : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۱:۰۷:۲۰ تشکر دوست خوبم مثل همیشه عالی بود

ghasem2 : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۰:۴۷:۳۰ ممنون دادا .

لاک پشت(استراتژی لاک پشتی) : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۰:۳۵:۱۷ ممنون مخصوصا جمله اخر

وحید : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۰:۳۳:۴۲ ممنون اقا مرتضی عزیز بسیار عالی بود

ریاضی : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۰:۲۷:۰۶ عدم حضورتون تو این مدت کاملا مشهود بوده تحلیلهای خوب وواقع بینانه ی شما برای من همیشه راهگشاست

کاربر ۵۰۰۴۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۱۰:۱۷:۱۸ ممنون دوست عزیز دقیقا همینه

اما . . . : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۰۹:۵۳:۱۸ تشکر فراوان وارزوی سبدی پر سود رابرایت ارزومندم که تحلیل خوبتان باعث روشنایی راه دوستان وخودم میشود .

نورون : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۰۹:۱۹:۳۷ آقا مرتضی عزیز ممنون

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۰۹:۱۶:۴۷ خیلی ممنون بسیاز عالی بود تحلیلتون

تحلیل بازار امروز بورس و مرور روند چند نماد

مطلب ۹۱۱۷۱۶
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۱:۰۰:۲۲

سلام و عرض ادب و احترام

بازار در همین ابتدای هفته مشابه صورت مریضی هستش که دکترها بهش گفتن توکل برخدا

واقعا بجز توکل بر خدا در این بازار هر تحلیلی احتمال بی اعتبار شدنش هست.

اما در کل منم موافقم ریاست جدید شتابزده عمل نکند و حرفهایی بزند و اقداماتی انجام دهد که موفق باشد

هر چند کمی با تاخیر باشد اما اعتبارش پش اهالی بازار در همین ابتدا خدشه دار نشود

چرا که مقام ایشان و اظهار نظرهایش یکی از اهرم های روند بازار است.

در نماد بترانس هشدارهای لازم در مطالب قبلی داده شده بود که گرفتار دوئل حقوقی نشید الان قفل شده در منفی

جالبه تکنیکالیست ها نقطه 1150رو نشون میدادن!!!

در نماد بیمه آسیا حد ضرر باید رعایت شود در همین نماد هم دوئل دو حقوقی برای

 خروج صف خرید قفل شده رو در سه روز متوالی صف فروش کرد


در نماد وتجارت سهم در لبه تیغ میباشد اگر قیمت 92بعنوان قیمت پایانی بشکند دیگر ماندن در سهم جایز نیست

فارس طبق تحلیلی که قبلا گذاشته بودم بایستی بیاد زیر 1000 تا بازار

 از چالش های سهم در امان بماند آنموقع سهم بالای 1200بود

امروز تنها چیزی که رویت نمیشود عمل به کمپین عدم فروش است این

حرفها از قدیم بوده اما نهایتا فقط 10درصد بهش عمل میکنن اونا هم فقط برای یکبار



اینروزها باید نهایت خساست را د رخرید انجام داد چرا که نقد بودن و منتظر بودن

برا خرید بهتر همیشه منطقی تر از خریدن سهم با شتاب و

عجله و انتظار برا رسیدن به قیمت خرید و سپس نقطه سود است این موضوع را

حتما باید در نظر داشته باشیم نقطه خرید

سهم هیچگاه معیار خوبی برا خروج نیست و هر سهمی بسته به دوران و وضعیت

 بازاری نقطه ورود و خروج مربوط به وضعیت حال را دارد نه تاریخ!



بعضا دیده شده سهمی 50درصد افت کرده و بعداز مدتی به نزدیکی های

خرید قبلی رسیده اما تعصب و استراتژی غلط نقطه خرید

سهم باعث عدم خروج و نهایتا برگشت دوباره سهم شده است شما فقط مسیر

 نقدینگی سهم را عوض میکنید احتمالا روند های

بهتر جبران ضرر خرید قبلی را زودتر عملی کند...

یک کشاورز برای رسیدن به مرحله برداشت گرمی روزهای تابستان را تحمل میکند

یک روزه دار برا رسیدن به افطار سختی لحظه

های روز را تحمل میکند کسانی که وضعیت اینروزهای بازار

 را با تمام وجود لمس نکرده باشند استراتژی مناسبی در روزهای مثبت

بازار هم نخواهند داشت پس به امید رسیدن روزهای خوب بازار اینروزها

 را هم با احتیاط در معاملات سپری میکنیم و به انتظار

روزهای خوبش میمانیم

نظر و تحلیل شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات :


۳۹ - ۲۵ = ۱۴

saeed_1341 : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۴:۴۲:۲۹
ممنون، تحلیلتون مانندهمیشه منطقی ومتین ومبتنی بر واقعیتها ومهمتر از همه دلسوزانه است.سلامت وپایدار باشین.

غریب : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۵۵:۳۵ ممنون مرتضی جان. زنده باشی برادر.

ghasem2 : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۴۸:۵۵ ممنون دادا .

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۳۱:۵۵ کاربر نازنین -ریاضی -داداش محمد-و خانم خلیلی ممنون از شما کاربر اما یکی از کاربرا امروز نقل قولی تحلیلی از گروه خودرو در همین اتاق داشت ... اصلاح---یک کشاورز برای رسیدن به مرحله برداشت گرمی روزهای تابستان را تحمل میکند یک روزه دار برا رسیدن به افطار سختی لحظه های روزرا تحمل میکند...

ابر سفید : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۳۰:۴۴ ممنون آقا مرتضی عالی بود.

امیر بروجردی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۲۸:۲۸ ممنون

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۲:۱۱:۵۹ ممنون

35khalili : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۱:۴۷:۰۰ ممنون از تحلیل خوب ودلنشین شما

اما . . . : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۱:۳۷:۰۵ سلام تشکر بابت تحلیل جامع شما اقا مرتضی عزیز وجود افرادی مثل شما باعث پربارترشدن جومثبت این اتاق می شود ویه تحلیل از گروه خودرو به فراخوروقتتان برایمان بزارین ممنون میشم . پرسود باشید توکل برخدا دوستدار شما اما . . .

محمدم : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۱:۳۱:۲۹ احسنت داداش من

ریاضی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۱۱:۲۲:۲۵ مثل همیشه عالی من همیشه از نظرات خوب و دلسوزانتون استفاده می کنم

تحلیل بازار امروز و نماد پرحاشیه فارس

مطلب ۹۰۹۴۲۵
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰۹:۱۱:۲۳

صبح زیبای عزیزان بخیر و شادی امیدوارم بهترین اتفاقات رو در بازار امروز

شاهد باشیم طبق انتظار و معاملات آخر بازار دیروز و جو روانی بازیگران بازار

سفارشات اولیه را در رنج مثبت میبینیم که این اتفاق موجب شروع مثبت

و ادامه روند ان میشود تنها مشکل اینروزهای بازار هلدینگ توخالی و باد کرده

فارس میباشد که تبدیل به چالش اخیر شاخص شده است ان زمان که بدون

دلیل داشتن انتظار اصلاح سود اتی فارس رو با معاملات حقوقی بالا میبردن

تا از یک طرف طی دوبلوک عجیب در حوالی 1400 و بلوک عجیب دیگر

در حوالی 2100 میلیاردها سهم این شرکت را به صندوق نفت و تاپیکو قالب کنند

به هر حال خیلی از اهالی خرد و صندوق های سرمایه گذاری هم از

تبلیغات بنیادی بیش از توان سهم اقدام به خرید کرده اند و ضررهای آنچنانی....



در بنیاد و پتانسیل سود سازی شرکت در ادوار آتی شکی نیست اما

با کدام انگیزه ورود سرمایه بخش خصوصی ؟؟؟

از یک طرف شدید ترین بلاها و ابهام ها را در

مورد خوراک در یکسال اخیر داشتیم و از طرفی افت

قیمت نفت که باعث کاهش سود سازی شرکت میشود و اگر فاینانس

خارجی برا تکمیل شرکتهای

فارس نباشد عملا سود سازی شرکت نمیتواند رشد داشته باشد

و این سهم باید خود را با هلدینگهای دیگری از

گروه خودش همراه کند یعنی افت به قیمتهای زیر1000

معاملات حقوقی و بلوکی فارس پارسال بصورت مثبت و امسال بصورت خنثی

در جهت حمایت از افت شاخص و باز و بسته شدن های مصلحتی از شاخص

یک تصویر ناشفافی ساخته که هیچکس از شاخص نقطه دقیقی را با توجه به

افت ارزش بازار از دی ماه گذشته تاکنون را متصور نیست

به امید تحول در مورد رفتار و کنترل مناسب نمادهای شاخص ساز

با عملکرد و جایگاه مناسب واقعی شرکتها و بوجود آمدن شاخص واقعی قابل محاسبه

نظر و تحلیل شخصی ...مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۸ - ۲۶ = ۱۲

محمدم : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۳:۳۹:۱۸ تشکر داداش

بورس دوست : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۳:۳۶:۲۸ مرتضی جان طبق معمول مطالب شما همیشه راه گشا و ارزنده است ؛ به نظر فارس هم طی چند روز آینده صف فروشش جمع و به تعادل لازم برسد ؛ بورس دوست

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۲:۱۷:۰۸ از تک تک شما سپاسگذارم

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۱:۵۱:۲۴ خیلی ممنون...فارس نبایستی به این زودی بازگشایی میشد هرچی میکشیم ازدست این فارسه.

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۰:۴۹:۰۳ ممنون اقا مرتضی

mora04 : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۰:۲۴:۳۷ با تشکر از شما دوست عزیز...........بنده موافقم که فارس به قیمت واقعیش برسه و شاخص تا جایی که حقشه نزول بکنه...

نورون : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰۹:۵۸:۰۰ احسنت

ابر سفید : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰۹:۵۱:۴۶ بسیار عالی ممنون آقا مرتضی.

اما . . . : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰۹:۳۷:۰۴ تشکر .

nazanin : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰۹:۲۹:۳۸ آفرین به شما مرتضی عزیز

در مورد نماد قاسم -وتجارت -بترانس و موضوع نفت

مطلب ۹۰۹۵۲۴

توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۰:۳۲:۵۸ 

در نماد وتجارت رعایت حد ضرر 92 احتیاطا واجب است چرا که

احتمال گرفتار

شدن به سرنوشت وبصادر رادارد قول حقوقی در مجمع مبنی بر حمایت از

سهم حوالی 100بود و این قول رو هم بیش از 3ماه عملی کرد

ولی با توجه به اینکه تا حوالی 93عکس العملی نشون نداده احتیاطا دارندگان

سهم حد ضرر 8درصدی رو رعایت کنن یعنی تثبیت قیمت پایانی زیر 92

پیشنهاد میکنم گرفتار بازی ها و مسابقه و لجاجت بلوک مدیریتی و حقوقی

بترانس نشید

این دوئل بزودی تمام میشود سهم پتانسیل مقاومت در این حوالی را ندارد

خصوصا از این به بعد

اگر این بازی تمام شود دقیقا عکس این بازی میتواند نماد را حتی به گره منفی ببرد!

در نماد قاسم بهتر است تا مدتی نظاره گر باشید و از سهم دور باشید

پی بر ای سهم نسبت

به پتانسیل هیا مورد انتظار بالاست این سهم رو دوبار عرضه کردند 5درصد

رو در اوایل عرضه نکردند که رفته رفته تا 2000عرضه بکنند و موفق هم شدند

و با میانگین بالای 1500عرضه کردند اینم یه نوع هنر

عرضه اولیه ها با قیمت بالا

بسته شدن بودجه سال آتی عربستان رو نفت 80دلاری و کاهش تولید نفت اوپک

در اینروزها ادامه نگرانیها رو در این مورد کاهش میدهد

مدیریت جدید بورس در کنار حمایتهای همه جانبه دولتی هم یکی از

اهرم های بازار در جهت صعودی میباشد

نظر و تحلیل شخصی... مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۱ - ۲۷ = ۴

کاربر ۶۰۲۸۱ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۳:۴۰:۲۲ آقا مرتضی این نام کاربری منه

غریب : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۳:۲۱:۳۴ ممنون مرتضی جان زنده باشی برادر.

فاطمه* : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۲:۲۵:۴۸ منم وتجارت دارم هرچند برای من خبر خوبی نبود ولی ممنون که واقعیت رو گفتید

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۲:۱۶:۳۴ ارادتمند دوستای خوبم هستم لطف دارین

ghasem2 : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۱:۴۵:۳۰ ممنون دادا منم تجارت دارم میانگین 1650 حسابی وسنگین تو ضررم .

35khalili : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۱:۳۵:۵۰ ممنون از توصیه هاتون اقامرتضی قطعا نظرات شما جای بسی تامل دارد

راد : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۱:۱۹:۱۲ ممنون

nazanin : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۱:۰۵:۳۳ ممنون مرتضی عزیز میدانم سهامدار وتجارت هستید و اینطور بدون تعصب در موردش می نویسید جای تشکر فراوان دارد

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۰:۵۱:۴۵ با درود به مرتضی عزیز ممنون

نورون : ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۱۰:۴۶:۲۱ اقا مرتضی منکه صاحب نظر نیستم ولی وقتی می بینم برخی مواقع نظرم با شما یکی است بخودم امیدور میشم. ممنون از کامنتهای مفیدتون

تحلیل بازار امروز بورس-واستراتژی سبد بلند مدت در بورس

مطلب ۹۰۷۶۳۸
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۱۲:۵۰
سلام-صبح زیبای عزیزان بخیر-امیدوارم امروز باز هم روند بازار مثبت باشد

به هر حال اهرم محرک بازار

فعلا تغییرات رئیس و انتظارات تاکیدی فعالان بازار از این تازه به گود نشسته بزرگترین

بازار کشور است در گروه خودرویی شاخص این گروه در واکنش به

سطح حمایتی خود شنبه و امروز را در رنج های

مثبت طی میکند اما آنچه در معاملات این هفته پیداست ضعیف بودن

مشارکت بازیگران بازار بخاطر یک روز در میان بودن بازار است...

با توجه به قطع شدن روند سقوط نفت و بعضا صعود های لحظه ای به طرف

بالا و عدم داغ بودن بازار دلار بخاطر

سیاست های انقباظی در جهت مهار تورم واز طرفی مبهم بودن وضعیت ملک

و املاک فعلا نقدینگی شناور در کمین اتفاقات مثبت بورس است که با دیدن

استراتژی های ریاست جدید و روند تغییرات

بودجه و چگونگی فضای مذاکرات و روند آن به بازار تزریق شود



اکثر نمادهای بازار در روند نزولی شاخص بعد از مذاکرات اصلاح هایی

داشتند که حتی با فرض عدم توافق در

مذاکرات هم انتظار اصلاح شارپی از این نمادها نمیرود

مثلا وبصادر حتی با عدم

توافق هم نمیتواند با توجه به برند قوی و بنیاد و پتانسیل هایش بیش از 72

را اصلاح کند یا وبملت با این سرمایه عظیم

در گردش و ارزش بنیادی تحت هر شرایطی در قیمتهای حوالی

190مشتری خاص خودش را دارد و اکثر فعالان کم ریسک های بازار

در کمین این اتفاق هستند سایر نمادهای بانکی

هم در نقطه قیمتی خوبی هستند و افت شاخص را از این کانال بیشتر

از این متصور نیستیم

وقتی ارزش معاملات بازار و حجم نقدینگی در گردش آن کاهش می یابد

نگاه فعالان همیشه در صحنه به نمادهای

کوچک معطوف میشود در بین این نمادها بعضا سهامی هستند که بدون

هیچ دلیل و منطق و صرفا با قدرت نقدینگی و شناور کم سهم حرکت میکنند

مثال نمیزنم چون زیادند و احتمالا کسی در

سبدش از این نمادها داشته باشد پیشنهاد میکنم مواظب این

نمادها باشید چرا در جریان صف فروش مث صف خرید باا نخواهد رفت

و با گره های پی در پی معمولا این نمادها

افت های بیش از 40 تا 50درصدی را متحمل میشوند فقط یک مثال میزنم

نمادی که نام تهران را در پسوندش یدک میکشد که اتفاقا 100تومان بالاتر

از این کاربر عزیزی که دیگر در اتاق

نیست سیگنال خرید و حمایتش را در چنمد کامنت پی در پی اشاره داشت

اما استراتژی سبد بلند مدت

شما همیشه در بازار بورس با چالشهایی از قبیل بی ثباتی سیاسی و مصوبه اقتصادی

و تغییرات مدیریتی مواجه خوهید

بود و این وضعیت مال این دوران نیست و در دوران های آتی فقط

حجم نوسان های تاثیر گذار بر بازار فرق میکند پس پیشنهاد میکنم 30درصد از

سبد خود را یا از پذیره نویسی یک

شرکت خوب شروع و قیمت تمام شده آن را با گرفتن دی پی اس و صرف

خرید سهام و حضور در مجامع افزایش سرمایه به صفر برسانید چرا که

نوسانات لحظه ای این سبد برای شما هیچگونه

نگرانی نخواهد داشت فرضا کسی که پارسان را از روز عرضه اولیه

دارد و سود مجامع را هم به خرید مجدد اختصاص داده و در

مجامع افزایش سرمایه هم بوده هیچ نگرانی از نوسانات

حتی 20درصدی منفی در این نماد ندارد مثال زیادی برای شروع و تشکیل

سبد بلند مدت وجود دارد مثل حضور در پذیره نویسی وقوام و وانصار

که با محاسبه سود و افزایش سرمایه در 5سال

اخیر سرمایه شما بالای 1000درصد رشد داشته است و نوسانات

اینروزها هیچ نوع نگرانی را به صاحب سبد تحمیل نمیکند...

این موضوع همیشه شما را در بورس ماندگار میکند...

بخاطر طولانی شدن مطلب و میدانم هم اتاقی های عزیز از مطالب طولانی

دلگیر میشوند استراتژی تشکیل سبد میان

مدت و سبد کوتاه مدت یا همان نوسانگیری جذاب را با اجازه شما

به مطالب دیگرو فرصتی دیگر موکول میکنیم

نظر و تحلیل شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۳ - ۷ = ۲۶

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۱:۲۴:۴۱ آقا مرتضی جان نتونستم پاسخه کامنته پر ازمهرومحبتتون رو بدم شما به بنده لطف دارید شما قلبی کاملا پاک و خیر خواهی دارید من که به شخصه از تجربیاتتون نهایت اسفاده رو میکنم امیدوارم همیشه شاهده حضور سبزو پرشورتون باشیم خداوند همیشه یارو نگهدارتان باشد.

صبا121 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۵۵:۳۷ باسپاس آقا مرتضی عزیز با مطالب خوبتان

ali1212 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۴۳:۳۲ تشکر اقا مرتضی

mora04 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۳۰:۲۱ ممنونم....عالی بود

بورس دوست : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۲۴:۵۰ درود بر مرتضی عزیز ، تشکر از مطلب ارسالی جامع و مفیدتان ؛ استفاده کردم ؛ بورس دوست

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۵۵:۲۷ سپاسگذاریم آقا مرتضی عزیز

نورون : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۴۱:۴۵ احسنت آقا مرتضی

اما . . . : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۴۱:۲۵ سلام مثل همیشه عالی ومطلبی که مفید وحرف حساب باشد طولانی بودنش هم شیرین است همیشه پرسود باشید دوستدار شما اما . . .

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۲۵:۰۰ ممنون اقا مرتضی عزیز

تحلیلی در مورد تاپیکو

مطلب ۹۰۶۱۴۶
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۰۶:۰۳

سلام و عرض ادب و احترام

در مورد تاپیکو...

پویان عزیز تاپیکو که پالایشی نیست پتروشیمی و چند نماد سلولزی دارد در ضمن هنوز یکماهی نیست سهامدارانش 70تومن دی

پی اس رو گذاشتن جیبشون پس با این احتساب الان قیمت تاپیکو میشه 310 چرا که پر شدن قیمت گپ بعد از مجمع یکم زمانبر

خواهد بود شما از تاپیکو یی حرف میزنید که 43میلیارد سهام دارد و یک تومان افت قیمتی آن این مبلغ میشود وقتی با شناوری

پایین میتوانند نگهش دارن انتظار برا رسیدن تاپیکو به این قیمتها انتظار محالی میتواند باشد آیا کاهش قیمت نفت باعث تعدیل

منفی 100در100در نماد تاپیکو میشود که با پی بر ای 5و سود 35 قیمتهای 150رو لمس کند چنین اتفاقی بسیار بعید میباشد


تاپیکو برنامه های خروج از صنایع سلولزی و ورود به سرمایه گذاری های جدید را هم دارد که با این حساب و در شرایط جدید میتواند

سود خودر را اصلاح وکنترل کند

پالایشگاه خلیج فارس هم با توجه به نیاز دولت در جهت فروش فرآورده در داخل یا خارج و تبدیل به دلار و ریال محرک دیگر تاپیکو

هست

تاپیکو در سبد خود از شرکتهای روغنی مث شرانول دارد که پایین آمدن قیمت نفت بر روند سود آوری این نماد هم تاثیر بالایی دارد


تاپیکو و شرکتهایش اگر محصول خروجی را با افت قیمت بفروشند در مقابل محصول ورودی را هم با افت قیمت خواهند خرید

تاپیکو حقوقی دارد به نام صبا تامین که در مواقع خاص قیمت نمادش را خودش تعیین میکند

تاپیکو تا بحال هر چه تعدیل داشته از نوع مثبت بوده و تعدیلات منفی آن بسیار جزئی بوده

پی برا ی سهم در نقطه حوالی 4میباشد و حال آنکه متوسط پی بر ای بازار بالای 5میباشد پس یک واحد بازار به این نماد بدهکار

است

قیمت هر نماد از ناو و ارزش بنیادی و روند سودآوری شرکت تاثیر مستقیم میگیرد که تاپیکو در اینموارد هم شرکتی ممتاز به

حساب می اید

همه این تحلیل ها به مفهوم ان نیست که تاپیکو فرصت خرید یا فروش را دارد دیروز و امروز بحث در مورد تاپیکو و تاپیکوی 150

تومانی شد بخاطر همین گفتیم تحلیل کوتاهی در این مورد داشته باشیم بد نباشد صرفا جهت اطلاع

نتیجه نظرات :


۲۹ - ۴ = ۲۵

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۱:۱۷:۰۱ این را هم اضافه کنید که تاپیکو در صورتهای مالی خود نرخ تسعیر دلار را 2650در نظر گرفته این در حالیست که بدترین میانگین دلار در امسال حوالی 3500 خواهد بود و این موضوع میتواند تبعات کاهش نفت را در مورد این نماد تا حدودزیادی بی اثر کند

mora04 : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۱:۰۵:۰۹ ممنوم از شما دوست عزیز...

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۵۴:۲۴ ممنون از شما و لطفتان بعضا بدخلقی هایی هم دارد موافقم باشما در مورد شپاس شپاس از زیر مجموعه های تاپیکو هم هست و در این مطلب از عملکرد صباتامین در مورد تاپیکو گفتیم که با تحقیقی که داشتم همیشه خوب بوده البته مجبورن حمایت کنن چرا که اوراق اختیار سهم در 3دی ماه به بعد آماده فروش در قیمت فعلی 287میباشد و بر همین اساس افت قیمت را تا حوالی سرزمین رویا و طلا شدن نقطه قیمتی 150 را متصور نیستیم

چکود : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۵۱:۲۵ دستت درد نکنه آقا مرتضی گل . ممنون

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۶:۳۹ ممنون اقا مرتضی عزیز .

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۶:۱۶ سلام اقا مرتضی بنده یکی از سهامداران کوچیک تاپیکو هستم وبه دید بلند مدت این سهم روخرید کردم وازتحلیل شما ممنونم تاپیکو بادارابودن ستاره خلیج فارس حرفهای زیادی برای گفتن دارد وفقط یکم زمان نیاز دارد .

نورون : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۳:۰۲ سلام آقا مرتضی درسته که بنده تاپیکو ندارم ولی این تحلیل تا مغز استخون اثر میکنه و لازم میدونم از ته دل تشکر کنم.

لیلا خاتون : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۲:۱۳ سلام و ممنون از وقتی که گذاشتید و توضح مبسوطی که دادید

nazanin : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۱۴:۳۴ ممنون مرتضی عزیز بابت تحلیل خوبی که داشتید ولی با احترام در مورد صبا تامین نظری مثل شما ندارم و رفتار این حقوقی رو در شپاس دیدیم

وایبر : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۱۱:۰۴ درود بر شرفت... به این میگن تحلیل نه به اووووون

پاسخ به سوالی در مورد صندوق های سرمایه گذاری

مطلب ۸۹۳۶۵۰
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۱:۲۱:۳۶
توسط sarto : ۱۳۹۳/۸/۳۰ - ۱۸:۲۸:۱۷
سلام،دنبال سود قطعی دوره ای هستم،آمادگی خرید و فروش سهام ندارم.چه صندوقی رو پیشنهاد میکنین؟

***************************************
سلام...

بببینید دوست عزیز سود های دوره ای و قطعی فقط در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت قابل دریافت است و در بورس قطعیت در سود نداریم
اگر به دنبال سود های دوره ای سالیانه و بیشتر از بانک هستید خرید سهام شرکتهای هلدینگی یا سرمایه گذاری برای شما

مناسب تر است که برای این منظور بهتر است از هر گروه هلدینگ آن گروه را انتخاب کنید مثلا برای سرمایه گذاری در هلدینگ

پتروپالایشی پارسان یا تاپیکو مناسب تراست یا اگر بخواهید تنوع سبدی بیشتری را انتخاب کنید غدیر از این دو بهتر است

از هلدینگهای غذایی میتوانید وبشهر را انتخاب کنید

از هلدینگهای بانکی و نیروگاهی وخارزم بهتر است و از هلدینگ های دارویی تیپیکو و از هلدینگهای خودرویی خبهمن یا وساپا بهتر

است از هلدینگهای خوشنام بازار با سبد متنوع غذایی و پتروشیمی و سیمانی و چند نماد دیگر از گروه های مختلف وبانک را

میتوان نام برد که طی سالهای اخیر بازدهی فوق العاده ای داشته است

این هلدینگها مشابه صندوق های سرمایه گذاری عمل میکنند و رفتار های هیجانی کمی داشته و با توجه به تنوع سبدشان سود

دهی معقول در بازه بلند مدت دارند

مثلا بازدهی غدیر در 5سال اخیر بیش از 800درصد بوده


صندوق های سرمایه گذاری هم هر کدام ارزش واحد های متفاوتی دارن تشکیل شده از سهام بورسی و اوراق مشارکت که با تغییر

قیمت سهام های سبدشان ناو یا ارزش ذاتی آنها روزانه تغییر میکند شما با خرید واحد های صندوق های سرمایه گذاری با توجه به

صعود یا نزول این واحد ها در سود یا زیان آنها شریک میشوید و در صندوق های سرمایه گذاری هم که دنبال معرفی انها هستید

قطعیت سود وجود ندارد اما اگر از بازار سهام اطلاعات کافی ندارید یا وقت و فرصت حضور در بازار را ندارید این صندوق ها میتواند بهتر

از سپرده بانکی برای شما سود دهی داشته باشد چرا که شما با سرمایه گذاری در این صندوقها سبد سهامتان را به یک گروه

تحلیلی و مدیریت بورسی قوی میسپارید...

امیدوارم که با انتخاب درست از سرمایه گذاری خود بهترین استفاده را ببرید*

نظر شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۴ - ۱۵ = ۱۹

bahare : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۲۱:۰۳:۱۱ ممنون آقا مرتضی از راهنماییتون

مریم 24 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۰۳:۵۷ آقا مرتضی می شه جواب منم بدید ممنون

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۲۸:۴۵ ممنون آقا مرتضی

ابر سفید : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۰۱:۴۰ ممنون . راستش ندارم هنوز سهم رو ولی دنبال حمایتش بودم. انشالله مذاکرات خوب پیش بره و این سهم حمایت بشه که دوستان بیشتر از این ضرر نکنند من هم انشالله خرید خواهم داشت.

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۹:۴۴:۳۵ خپارس برا خروج در قیمتهای بالای 90و روز بازگشایی عالی بود اما صف امروز هم اصلا نگرانی نداره و هر لحظه احتمال یکجا برداشتنش هست اما اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد که شرط توافق رنو با این شرکت است همین زیان ها جای خود را به سود میدهد و مطمئن باشید دیگر دست یافتنی نمیشود فعلا سنگینه صف فروشش بعید میدونم بازی صف فروشش به زیر 85بکشد و سهم جمع آوری میشود این سهم از صعود خودرویی ها در روزهای صعودشون بعضی ها حوالی 30درصد و بیشتر بسته بود و گزارش اونا هم تعریفی نداره اگر سهم رو دارید نگه داری کنید اما ندارید منتظر حمایت روی قیمتهای 85وزیر اون باشید در صورت حمایت شدن میتوانید وارد سهم شوید

ابر سفید : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۸:۵۸:۳۱ سلام بسیار عالی . حاج مرتضی نظرتون در مورد خپارس چیه؟

ده قدم برای شروع در بورس

مطلب ۸۹۳۶۴۹
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۰:۵۹:۴۷
مطلب ۸۹۳۰۷۷
توسط پرتو امید : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۵۶:۲۵

سلام من تازه میخوام وارده وادیه بورس بشم اگه میتونید یه راهنمایی کوچیک جهت شروع بکنید ممنون میشم

*************************************
سلام....خوش اومدین

قدم اول - مطالعه کن مطالعه کتابهای آموزشی بورسی مبانی و اصطلاحات بازار رو یاد بگیر *

قدم دوم - تحلیل روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی و تکنیکال رو یاد بگیر*

قدم سوم روی کاغذ معامله کن ونتایج آن را ثبت کن*

قدم چهارم سبدی از گروه های مختلف تهیه کن و ترجیحا در قدم اول سهام های هلدینگ با خرید در دو پله کف و در صورت اصلاح

بازاری*

قدم پنجم مطلقا تا اطلاع ثانوی روی سهام های جنجالی معامله نکن این نمادها بازی های خاص خودشونو دارن*

قدم ششم حدالامکان بعد از مذاکرات و تعیین روند بازار استارت معامله خودت را بزن *

قدم هفتم همیشه 10درصد از سبدت رو نقد باش برای مواقع ضروری *

قدم هفتم حد سود و زیان برا خودت داشته باش*

قدم هشتم تک سهم نشو حتی در نمادی با اسم طلای بورس*

قدم نهم مشورت کن با اساتید نه کاربرانی مث من اساتید خبره تو این اتاق زیاد هستن*

قدم دهم سعی کن کدال خوانی رو یاد بگیری و عکس العمل هایت به گزارشات بموقع باشد*

بقیه قدمها رو اساتید برا این عزیز تازه وارد بفرمایند*

ارادتمند شما... مرتضی

نتیجه نظرات : ۴۷ - ۱۴ = ۳۳

ali1212 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۹:۳۲:۲۱ تشکر اقامرتضی

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۴۱:۲۲ ممنون اقا مرتضی عزیز.

پارسا92 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۱۶:۱۱ ممنون دوست عزیز

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۳۵:۱۷ سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد محترم اتاق بورس دوست درس پس میدیم استاد عزیز

بورس دوست : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۰۱:۰۳ درود بر مرتضی عزیز ؛ از اینکه وقت گرانبهایت را برای آموزش اختصاص میدهید ؛ تشکر میکنم ؛ امیدوارم قدر دان زحمات شما باشیم ؛ بورس دوست

افق بورس : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۹:۳۱:۲۹ افرین به توجه شما

امیر : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۸:۴۵:۰۹ سلام وعرض ادب داش مرتضی خیلی خوشحالم که میبینم هستی .مطالبت با دقت میخونم. شرمنده که خصوصی نتونستم جواب بدهم.

استراتژی نقدینگی سبد و تحلیل بازار قبل از مذاکرات

مطلب ۸۹۳۰۱۱
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۵۴:۲۵
گره زده شدن مسیر بازار به روند مذاکرات سیاست خوبی برا سرمایه گذاری نیست و متاسفانه برخی ها هم علیرغم میل و منطق

خود و در جهت مسیر صعودی و نزولی بازار تسلیم روند میشوند

شما فکر میکنید بعد از اینهمه برو بیا و نشست و برخاست و ارائه انواع راهکارها در مذاکرات یهو میان 3آذر میگن که هیچی به هیچی

تمام شد؟

د ربدترین حالت و در همین لحظه در اکثر موارد توافق شده اما نحوه اجرای مفاد توافق مونده که در چند روز اینده دقیقا روی این مسئله

متمرکز میشوند

اما اگر در بدبینانه ترین حالت مذاکرات شکست بخورد برای مسیر نقدینگی بازار و بورس اتفاق زیاد بدی نمی افتد و نهایتا اصلاح بازار

میتواند کوتاه مدت باشد چرا که در بازار های موازی هم خبری نیست چون سیاست دولت فعلی برمبنای تورم زدایی هستش و در این

راستا با افزایش قیمت دلار مقابله میکند

اما اقدامی که اصلا برای بازار خوب نبود داغ کردن سهام بانکی و جذب نقدینگی بازار به این قسمت و خروج نقدینگی کلان از طرف

خصوصی سازی و حقوقی های وابسته به دولت بود

این اتفاق کاملا مشهود بود ودلیل آن کسری بودجه دولت به میزان حوالی 30درصد تا بدین لحظه میباشد

اگر دولت بخواهد این کسری را جبران کند یا باید اسکناس چاپ کند که تورم زاست و یا باید با بالا بردن دلار و عرضه آن ریال مورد نظر

خود را تامین کند که اینمورد هم تورم زاست و با سیاست دولت فعلی همخوانی ندارد

راهکار سوم داغ کردن بازار سهام و عرضه کلان در نمادهایی که خود مالک اصلی آنها میباشد مثل وبصارد وبملت وتجارت و چند نماد دیگر مث مپنا و خودرو و ....

واین اتفاق هم افتاد و عرضه های وحشتناک را در تجارت از قیمت 100تا 119شاهد بودیم و همچنین نمادهای مذکور و بعد چی شد ؟ترمز صعود این نمادها...


در اینروزها خوشبختانه تقابل احتیاط و نقدینگی بازار طوری هستش که اجازه اصلاح بیش از حد را به بازار نمیدهد اما شاید زیاده

خواهی در متن مذاکرات و دخالت مجلس در مذاکرات کمی بازار را به چالش بکشد امیدواریم تا 3آذر یک توافق مناسب داشته باشیم

تا حداقل بورس مسیر آتی خود را پیدا کند و یک روز مثبت طوفانی و یک روز منفی طوفانی نداشته باشیم و استرس های روزانه بیش

از حد را تجربه نکنیم

یه راهکار منطقی برا اینروزا سیاست 50-50هستش یعنی 50درصد نقد و 50درصد سهمام از تمامی گروهها اگر مذاکرات منفی شد در

پایان روند نزولی اصلاح پرتفوی را انجام میدهیم واگر مذاکرات مثبت بود مطمئن باشید باز هم فرصت ورود به بازار را در همین نمادهای

بانکی و خودرویی با عرضه سیری ناپذیر خصوصی سازی و حقوقی های تشنه نقدینگی خواهید داشت.

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۶ - ۲۱ = ۱۵

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۳۰ - ۱۸:۳۷:۴۸ سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز.... استراتژی نقد سبد در برهه های مختلف فرق میکند طبیعیست که در جریان موثری چون مذاکرات که مثبتش فرصتی را از ما نمیگیرد اما منفی شدنش بازار را به خون میکشد کمی منطقی عمل کرده و نصف سرمایه بورسی را نقد باشیم و 20درصد باقیمانده را هم در اولین فرصت نقد کنیم و 30درصد که سبد سهام بلند مدت هستش و قیمت تمام شده پایینی دارد رو نگه داریم این استراتژی شخص منه و اکثرا موفق بوده اما با نهایت احترام به نظر شما احترام میگذارم و از نظر و ایده شما هم تشکر میکنم

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۲۱:۳۲:۳۰ ممنون از تحلیل شما ، آیا نقد شدن 50 درصدی سهامداران ، بازار را پیشاپیش به سوی منفی شدن نمی برد ؟ یعنی قبل از اینکه نتیجه مذاکرات روشن شود خودمان با دست خودمان بازار را با عرضه و فروش سهام در یک مدت زمانی کوتاه به ورطه رکود بکشانیم ؟ البته عذرخواهی می کنم فقط سوالی بود که برایم پیش آمد .

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۳۸:۴۹ تحلیل زیبایی بود ، در حقیقت مرور سال گذشته در همین موقع ها بود.

نورون : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۲۷:۴۹ سلام دوست عزیز دیدن کامنتهای شما باعث خوشحالی است

وحید : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۵:۵۴:۳۸ ممنون اقا مرتضی عزیز کامنتهای شما واقعا زیبا و معنا دار است

کوروش بابا : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۴۲:۳۱ درود بر شما خسته نباشی وسلامت باشی

ریاضی : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۱۰:۰۲ آقا مرتضی عالیی بود ممنون

غریب : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۰۱:۳۴ سلام و ممنون . از دیدن پست شما خوشحال شدم . زنده باشی برادر.

35khalili : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۲:۳۳:۵۶ ممنون ازتحلیل بجاومنطقی شما.من که ریسک نکردم وچندروزپیش وبملت رو باسودکم فروختم.

تحلیل خپارس در تاریخ 93-8-28

مطلب ۸۹۲۹۵۰
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۰:۱۱:۳۵
سلام و عرض ادب و احترام خدمت عزیزان بورس 24

خپارس

از طرفی تعدیل منفی میدن و از طرف دیگر در حال مذاکره با رنو هستن

اگر با این تعدیل منفی سهم رو از بازار جمع کنند مطمئن باشید در گزارش بعدی با اصلاح سود سهم و خبر مذاکره با رنو در یک

چرخش معکوس از سهامشان بیش از تولیداتشون سود شناسایی میکنن...

مسئولان شرکت علت تعدیل منفی را به عدم تامین قطعه دو خودرو تندر و مگان ربط میدهند حال آنکه بیش از 6ماه است که تامین

قطعه خودروهای مذکور انجام نمیشود چرا بعد از افزایش سرمایه و در گزارش 3ماهه به این اتفاق اشاره نشده و سهام شرکت را قبل

از افزایش سرمایه بصورت نجومی بالابرده و بعد از افزایش سرمایه هم آن را ادامه دادند و در قیمتهای بالای 90به سهامداران هدیه

دادند و بعد قیمت تا حوالی 60افت کرد؟

و الان هم این گزارش هدفمند

در روزهای اخیر که اکثر نمادهای خودرویی با هر نوع گزارشی بیش از 30درصد رشد داشته اند این نماد متوقف شده و حال که

رشدشان متوقف شده و در حال پولبک هستند این نماد با این گزارش و در آستانه مذاکرات هسته ای باز میشود

نتیجه این اتفاق میشود نتیجه گیری سطر اول مطلب

سابقه اتفاق مشابه در خیلی از نمادهای کوچک بازار اتفاق افتاده است...

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۴۳ - ۲۷ = ۱۶

امیر : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۴۴:۲۲ ممنون دوست عزیز

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۳۰:۰۲ آقا مرتضی من روی ٥٥ میخواستم بخرم، که نشد

aghaseyyed : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۵:۰۰:۴۰ احسنت اقامرتضی چندر وزدیگه خپارس دست نیافتنی میشه دقیقامثل تکمباخکاوه خاور

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۱۲:۰۲ بورس دوست عزیز ارادتمندم شما همیشه منو شرمنده میکنید و بیش از لیاقتم در موردم نظر میدهید محبت شما رو فراموش نمیکنم برادر نوروزی لطف دارید چشم خانم خلیلی ممنون علی داداش سپاس از شما کاربر یاد خدا با این نام کاربری نابتون از شما تشکر میکنم کاربر 44238 هیچوقت روز عرضه سهام تصمیم به خرید و فروش نگیر بزار روندش معلوم بشه

بورس دوست : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۳۶:۲۶ درود بر آقا مرتضی عزیز ؛ عذرخواهم که این هفته نتوانستم تماس گرفته جویای احولات باشم ؛ خدا را سپاس به اندازه ای عافیت یافته اید که دوباره استارت کار را زده و فعالیت میکنید البته با مراقبت لازم و مواظب از مصدومیت که در چشمانتان بوجود آمده ؛ حقیقتش اینجا یک پای اصلی و مشرف به سهام بعد از رفتنان کم داشت که خداوند سلامتی و بودنتان را دوباره عنایت کرد ؛ سلامت باشید ؛ بورس دوست

یاد خـــدا : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۳۰:۴۶ ممنون آقا مرتضی ...

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۵۲:۰۵ با درود به اقا مرتضی عزیز .خوب هستی داداش کمتر سر میزنی به اتاق اگر مقدور هست بیشتر باش برادر

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۷:۱۸ میخریم.خداکنه پایین باز بشه

35khalili : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۲:۱۰ احسنت به اقامرتضی عزیز.

ali1212 : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۱:۰۷ تشکر اقا مرتضی عزیز

تحلیل بازار بورس- سبد یک کاربر بورس24

مطلب ۹۰۱۷۲۴
 

توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۲:۱۴:۰۳

مطلب ۹۰۱۶۵۰

توسط bahare : ۱۳۹۳/۹/۱۵ - ۲۲:۰۰:۴۳

سلام آقا مرتضی میشه راهنماییم کنید؟

میخواهم سهمی بخرم کوتاه مدت.3-4 ماهه.سبدم تاپیکو/وبملت/حکشتی/شبندر/شاوان/خودرو/خاور

نظرتون رو در مورد سبدم هم خوشحال میشم بدونم....باتشکر

**************************************************
سلام

در مورد سیگنال خرید من معمولا اهل سیگنال دادن نیستم چرا که اگر سیگنال بدم باید روزانه رفتار سهم را مدن نظر و

عکس العمل معقول رو در روزهای اتی نیز به شما بگم که چنین چیزی اصلا در اتاق گقتگو امکان پذیر نمیباشد اگر

استراتزی معامله ای شما با سیگنالهای کاربران اتاق گفتگوست متاسفانه دیر یا زود عطای بورس را به ماندنش ترجیح

میدهید سعی کنید تمام مطالب و تحلیل های یک نماد از این سایت سایت و سایتهای دیگر را بخوانید اما خودتان صاحب تحلیل و

تصمیم باشید

فقط جهت بررسی چند سهم رو نام میبرم که شما خودتون میتونید با مشورت با دیگر اساتید اتاق نسبت به خریدتان اقدام کنید

چون خرید تان میان مدت محسوب میشود چند نماد را برای خرید 4ماهه پیشنهاد میکنم بنظرم خرید پخش در قیمتهای حوالی

350بدون ریسک باشد بعد خرید بانک تجارت در حوالی 100که ریسکی ندارد و در صورت نوسان خوب میتوانید از سهم خارج شوید

خرید وخارزم در قیمتهای زیر 140شکار خوبیست با دید میان مدت از سهام های کوچک چون میدونم قائده بازی شان را بلد نیستید

واحتمال ضرر کردنتان هست نام نمیبرم

خرید تان را با حمایت شاخص مچ کنید چرا که در صورت حمایت نشدن شاخص در روز های آتی بازار به هیچ نمادی با هر پتانسیلی

رحم نمیکند در حال حاضر احتمال اینکه بازار روی نمادهای کوچک متمرکز شود بسیار بالاست و روند حرکتی نمادهای سبد شما

کند خواهد بود

اما د رمورد سبدتان قیمتهای خریدتان را و اهداف زمانی هر سهم رو نگفتین نمادهای پالایشی تا ابهام قیمت نفت و فراورده و

موضوع کیفی سازی را دارند بسته هستند و در حال حاضر

تحلیلی ندارند بعد از تصمیم گیری در مورد این موضوعات روند قیمتی سهمها مشخص میشوند

در مورد نمادهای خودرویی خود خودرو حمایت خوبی با توجه به خبر امروز در مورد تفاهم نامه ای با شرکت های خارجی در نقطه

260را دارد اما اگر باز هم بازار بخواهد روند منفی را در پیش گیرد نقطه

حمایت بعدی خودرو 240خواهد بود با توجه به در پیش بودن گزارش بعدی خودرو با احتمال تعدیل مثبت این نماد میتواند حمایت

خوبی رو از طرف سرمایه گذاری سمند و اهالی حقیقی بازار داشته باشد

خاور با شایعه فروش داراییها مواجه بود که تا این حد بالا اومده بودند هم اکنون سهم صف فروش میباشد با توجه به اینکه در قیمت

92 و امروز 87 دوبار صف فروش سهم جمع شده بنظر با برگشت روند نمادهای خودرویی و بازار این نماد هم متعادل شود

در مورد تاپیکو افت قیمت فارس که تاپیکو مالک 8درصدی این شرکت میباشد و موضوع نفت و خوراک و اصلاح کلی بازار باعث عدم

اقبال بازار به این سهم شده است سهم در

قیمتهای حوالی 240ریسک چندانی ندارد سابقه تعدیلات شرکت همیشه مثبت و رفتار حقوقی های سهم همیشه معقول بوده

است پیشنهاد میکنم فعلا با دید میان مدت با تاپیکو بمانید بازدهی سهم میتواند بیش از هر نوسانگیری کوتاه مدتی برای شما باشد

حکشتی نمادیست که بیشترین تاثیر را از نتیجه مذاکرات میگیرد با توجه به تمدید مذاکرات و روند بازار احتمال فرسایشی شدن روند

سهم در روزهای اتی بعید نمیباشد اما تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات این سهم رو هم نگه دارید

وبملت تا شب مجمع میتواند یک بازدهی 40درصدی را اگر در قیمتهای امروزی یا زیر 200خریده باشید نصیب شما کند فعلا در جهت

اصلاح کلی بازار این نماد خوب هم مثل خیلی از نمادهای خوب در معرض فشار فروش قرار دارد اما نگرانی خاصی با دید سهامداری

میان مدت ندارد

علت اینکه در یک مطلب جداگانه به این سوال پاسخ داده شد اینست که سوال شما در مورد این نمادها شاید سوال بعضی از

کاربران دیگر هم باشد و با توجه به اینکه فردا این صفحه سریعا از دید کاربران دور خواهد شد در مطلب امروز قابل استفاده باشد


واینکه نظر من شاید از ضعیف ترین نظرات و پاسخ های اتاق باشد نظر دیگر اساتید اتاق از من محترم و کارشناسی تر و مفید تر

خواهد بود...

نتیجه نظرات : ۵۷ - ۳۱ = ۲۶

bahare : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۲۱:۳۸:۲۶ ممنونم آقا مرتضی از تحلیلتون.چون کاربر ویژه نیستم نتونستم تشکر کنم...

چکود : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۷:۵۴:۳۴ درود بر آقا مرتضی عزیز و دریا دل .

شایگان74 : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۶:۳۹:۲۱ سلام آق مرتضی عزیز تشکر.درود بر ا...بورس دوست عزیز.ج.ا.

وایبر : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۴:۲۴:۲۱ ممنون از وقتی که گذاشتید

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۳:۰۹:۰۷ ممنون از زحمات شما

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۲:۱۳:۴۷ عرض ادب خدمت دوستان محترم علی آقا و کاربر اما و جناب نوروزی و بزرگمون بورس دوست و امید با معرفت امید جان چه عیبی دارد منفی دادن من خودمم گاهی به خودم منفی میدم این یعنی دیدگاهشون با من فرق داره اتفاقا خیلی هم خوبه فقط کاش با یه نظر منفی تکمیلش میکردن تا ما مبتدی اتاق هم چیزی یاد بگیریم هر چند خیلی ها هم هستن نخونده و با نیات و اهداف خاص به هر مطلبی منفی میدن اما در کل اصلا اهمیتی نداره و هر نظری ولو با علامت منفی و مثبت برای خودش محترم است

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۱:۰۲:۳۳ سلام کاش می تونستم 16 تا منفی که بهتون دادن رو مثبت کنم خیلی ممنون

بورس دوست : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۰:۰۷:۳۸ درود بر مرتضی عزیز ؛ از مطالعه جواب مطلب دوستمان توسط شما لذت بردم ؛ بحق در مقام مقایسه و انصاف قدر دانی از زحمات دوستان کاربلدی چون شما که وقت و انرژی گذاشته تا تحلیل مناسبی ارائه دهند با یک مثبت کم است ؛ سلامتی و سعادتان را آرزومندم ؛ بورس دوست

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۹:۰۷:۴۵ ممنون اقا مرتضی .از اینکه با حوصله به سوال همه دوستان جواب میدین متشکرم

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۸:۵۷:۱۳ سلا اقا مرتضی تحلیل شما بسیار مفید وبه دور از هر گونه تنش بود . تشکر فراوان بابت وقتی که گذاشته اید.

آموزش بورس-بنیامین گراهام

بینامین گراهام
بینامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است که کتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته است. کسانی مانند وارن بافت این کتاب را بهترین کتاب در زمینه ی سرمایه گذاری می دانند. نظریات گراهام همچنان در بازار سرمایه کاربرد داشته و از آن ها استفاده می شود. نکات مهم روش گراهام عبارتند از:
• هیچ کس از آینده ی بازار مطلع نیست. پس ما به دنبال پیش بینی آینده نیستیم ما براساس رفتار کنونی بازار عمل می کنیم.
• هر شرکت دارای دو ارزش دفتری و ارزش بازار است. ارزش دفتری حاصل تقسیم داراییها بر تعداد سهام و ارزش بازار نیز حاصل ضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام است. اگر ارزش بازار شرکتی کمتر از ارزش دفتری آن باشد پس قیمت آن سهم پایین بوده و برای خرید مناسب است.
• سهامی مناسب هستند که از نسبت قیمت/ارزش بازار نزدیک به 1 و P/E پایین برخوردار باشند
• فاصله ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت حاشیه ی اطمینان آن نام دارد که هرچقدر بیشتر باشد یعنی سرمایه گذار کمتر از نوسانات غیرمنطقی و بی دلیل بازار ضربه خواهد خورد.

آموزش بورس-فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر
فیشر از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در بازار است که کتابی با عنوان سهام عادی و سود غیرعادی دارد. وارن بافت وی را پس از گراهام یکی از بزرگترین نظریه-پردازان بازار سهام دانسته و خود شخصا در حضور وی تعلیم یافته است. تاکید اصلی فیشر بر انتخاب شرکت برتر است. از دید وی شرکت برتر یعنی شرکتی که فروش، حاشیه سود و گردش نقد بالا و هزینه ی پایین داشته باشد. نکات مهم نظریه وی عبارتند از:
• سهام شرکتی را بخرید که رشد آن در سالهای آتی بیشتر از میانگین صنعت باشد
• به دنبال مدیریت خوب باشید. مدیریت خوب سودهای آنی را فدای رشد پایدار و بلند مدت می کند
• فروش شرکت عامل بسیار مهمی است. فروش هر شرکت و تحقیقات آن در زمینه ی مشتریان را بررسی کنید.
• حاشیه سود شرکت را حتما بررسی کنید. فروشی که منجر به سود نشود فایده نخواهد داشت.
• شرکت باید محصولاتی ارزان تولید کند. حاشیه سود بالا در ترکیب با هزینه ی پایین نتیجه ای مشابه با حاشیه ایمنی گراهام می دهد.
• بهتر است با روش های مختلف در مورد شرکت اطلاعات کسب کرده و در صورت لزوم با کارمندان، رقبا و سرمایه گذاران آن صحبت کنید.
• از آنجا که یافتن شرکتهای برتر کار سختی است پس در هر زمان بهتر است چند سهم خوب داشته باشید و وقت خود را با شرکتهای دیگر تلف نکنید.

وارن بافت-آموزش بورس

وارن بافت
وارن بافت ثروتمندترین فرد جهان (براساس آخرین رده بندی مجله فوربس) و بزرگترین سرمایه گذار است. ایشان مانند گراهام به عدم امکان پیش بینی آینده معتقد است و حتی قیمت سهام را نیز بررسی نمی کنند زیرا به اعتقاد وی قیمت سهم شاخص گول زننده ای است و معیار خوبی برای انتخاب سهم مناسب نیست. نکات اصلی سرمایه گذاری ایشان عبارتند از:
• قیمت سهام را در بازار دنبال نکنید و به جای پیش بینی تغییرات بازار بر روی تک تک شرکتها و ارزش آن ها کار کنید
• در مورد خرید سهام همان قدر وسواس داشته باشید که در مورد کسب و کار خود دارید. در محدوده های کاری خود سهم خریده و در مورد سرمایه گذاری خویش دانش کافی داشته باشید.
• پس از انتخاب سهم مناسب باید آن را در شرایط خوب و بد حفظ کنید. در بلند مدت شرکت های خوب برنده اند و شرکت های بد از بازار خارج می شوند.
• شرکت های خوب را در قیمت های پایین بخرید.
• شرکت خوب، شرکتی است که از خصوصیات زیر برخوردار باشد.
o دارای مدیریتی خوب باشد
o بیش از حد نیاز وجه نقد به دست آورده و آن را به روشی مناسب مصرف کند. یعنی یا آن را در فعالیت های سودده سرمایه گذاری کند و یا به صورت سود نقدی و یا بازخرید سهام به سرمایه گذاران خود دهد. با بررسی بازده سرمایه گذاری هر شرکت می توان عاقلانه بودن مصرف وجه نقد در آن را بررسی نمود.
o دارای حاشیه سود بالا هستند
o ارزش بازار آن بیش از سودشان افزایش می یابد.
• قیمت خرید خوب زمانی است که قیمت سهم پایین تر از ارزش دفتری باشد (استفاده ی مستقیم از نظریه گراهام).
• سبد خود را به چند سهم خوب محدود کنید.
• تحقیقات خود را به طور مناسب و روشن انجام داده و تحت تاثیر تفکرات دیگران قرار نگیرید.

آموزش بورس-پیتر لینچ

پیتر لینچ
پیتر لینچ مدیریت یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری مشاع را برعهده داشت که ارزش آن از 20 میلیون دلار در 1977 به 14 میلیارد دلار در 1990 رسید. وی نیز معتقد بود باید شرکتی را که در آن سرمایه گذاری می شود به خوبی شناخت و با دانش کافی اقدام به خرید آن کرد. نکات مهم روش وی عبارت است از:
• از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب استفاده کنید. به عنوان کارمند شما بهتر از تحلیل گران دیگر در مورد صنعت خود دانش دارید و به عنوان مصرف کننده نیز با جستجو در محصولات، شرکت بهتر را می توانید پیدا کنید.
• شرکت های انتخابی خود را دسته بندی کنید. لازم نیست خیلی دسته بندی دقیقی داشته باشید. ولی می توانید شرکت ها را به شرکت های با رشد سریع، تازه کار و در حال نوسان تقسیم کنید. در طول زمان شرکت ها در بین دسته ها جابجا می شوند.
• شرکتهای مطلوب عبارتند از:
o درک آن ها ساده باشد. زیرا دیر یا زود افراد نادانی می توانند مدیریت آن ها را برعهده گیرند
o به خاطر جذاب نبودن مردم از آن ها روگردان شوند. همه فکر می کنند باید در آخرین شرکت اینترنتی ایجاد شده سرمایه گذاری کنند ولی کسی به فکر آخرین شرکت فروش سبزی و میوه نیست.
o در صنایعی که رشدی ندارند، از رشدی بالا برخوردار باشند. همه فکر می کنند برای پول درآوردن باید به دره سیلیکون بروند و کسی به شرکت های مراسم کفن و دفن فکر نمی کند.
o دارای چیزی منحصر بفرد باشند تا رقابت با آن ها سخت باشد.
o چیزی عرضه کنند که مردم به آن محتاج باشند. بدین ترتیب کار آن ها دوام خواهد داشت.
o دارای وجه نقد زیاد و بدهی کم باشند. شرکتی که بدهی ندارد ورشکسته نخواهد شد.
o با قیمتی خوب عرضه شود. برای تعیین خوب بودن قیمت سهم به نسبت هایی مانند قیمت/ارزش دفتری و P/E توجه کنید.
o مدیران و کارمندان شرکت خود از سهام داران شرکت باشند. به این ترتیب آن ها بیشتر برای رشد شرکت تلاش خواهند کرد.
o شرکت سهام خود را بازخرید کند. به این ترتیب شرکت اعتماد بیشتری به آینده داشته و با کاهش سهام جاری ارزش آن افزایش می یابد (این مورد در بازار ایران مصداق ندارد).
• درنهایت باید به این سوال پاسخ دهید که چرا این سهم را می خرید. اگر دلایل روشن و کافی ندارید به بررسی مجدد دلایل و استدلال ها خود بپردازید.

آموزش بورس-بیل میلر

بیل میلر
میلر صاحب شرکت سرمایه گذاری معروفی است که برای بیش از 15 سال عملکرد آن بهتر از شاخص S&P بوده است. وی سهامی را می خرد که قیمت آن در حال حاضر کمتر از ارزش پیش بینی شده ی آن در آینده باشد. درنتیجه وی فقط به گذشته سهام نگاه نمی کند و معمولاً سهامی را می خرد که بقیه یا توجهی به آن ندارند و یا از آن روی گردانند. سایر نکات روش وی عبارت است از:
• به آینده نگاه کنید و نه به گذشته. افق پیشرفت یک شرکت و سهام آن در آینده اطلاعات بسیار مفیدتری نسبت به تاریخچه ی آن در بر دارد.
• ارزان لزوماً به معنای ارزنده نیست. در بسیاری از موارد افت قیمت سهم به دلیل این است که بازار افت آتی آن را پیش بینی کرده است. پس باید به ارزش آتی آن توجه داشت.
• از ارزش کنونی جریان های نقدی آتی شرکت برای تعیین ارزنده بودن آن استفاده کنید.
• مانند اکثریت سرمایه گذاران به کوتاه مدت فکر نکنید و دید بلند مدت داشته باشید.
• سه نوع برتری رقابتی وجود دارد:
o تحلیلی: وقتی که شما اطلاعات عمومی را بهتر از دیگران تجزیه تحلیل می کنید
o اطلاعاتی: وقتی شما اطلاعات مهمی دارید که دیگران ندارند
o رفتاری: وقتی شما دانش بهتری از رفتارهای انسان داشته و می-توانید از آن استفاده کنید.
• از نظر روانشناسی ترس مردم از باخت بیشتر از علاقه ی آن ها به برد است. درنتیجه آن ها به شدت تحت تاثیر روندهای کوتاه مدت قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای خرید سهام ارزنده با قیمت های پایین است.
• معمولاً به دلیل هیجانات زودگذر قیمت سهام ارزنده شما افت می کند. همیشه دید بلند داشته باشید و در موارد وجود هیجان فقط ناظر باشید.

چند نکته طلایی در باره سهم یک شرکت - آموزش بورس

ویلیام اونیل 

اونیل نویسنده کتاب معروف How To Make Money In the Stock Market و موسس نشریه ی معتبر Investor Business Daily است. نظریات وی کمی در تقابل با سایر سرمایه گذاران قرار دارد. به عنوان مثال وی قیمت را بهترین شاخص ارزیابی هر سهم دانسته و اعتقاد دارد که هرگز نباید با بازار درافتاد. ایشان به جای تاکید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است. به اعتقاد ایشان کسب سود سریع مهمترین عامل است و برای همین باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج کرده و بر سهام برنده افزود. معیار ایشان برای انتخاب سهام برتر CANSLIM نام دارد که هر حرف آن اول یکی از هفت معیار است:
C: سود شرکت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل باید رشد چشمگیر داشته باشد
A: سود سالانه شرکت باید نسبت به سال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.
N: باید محصول و خدمات جدیدی توسط شرکت ارایه شده باشد.
S: عرضه ی سهام شرکت کم و تقاضا برای آن زیاد باشد
L: شرکت باید جز پیشگامان صنعت باشد
I: سهام داران نهادی شرکت باید از آن حمایت کنند
M: جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
سهم خوب باید تمام هفت ویژگی خود را با هم داشته باشد. سایر نکات مهم روش آقای اونیل عبارتند از:
• از ارزش گذاری سهام صرف نظر کنید. P/E معیار خوبی برای انتخاب سهام نیست
• به دنبال شرکت هایی باشید که مدیریت شرکت سهام زیادی از آن را در اختیار داشته و بدهی شرکت پایین باشد.
• برخلاف نظر موجود، شرکت هایی باید خریداری شوند که به قیمت حداکثر جدیدی دست یافته اند. قیمت شرکتی که به حداقل جدیدی رسیده باز هم پایین خواهد رفت.
• مانند یک خرده فروش سبد خود را مدیریت کنید. سهام کم سود را فروخته و بر سهام پرسود بیافزایید.
• راهبرد سرمایه گذاری خود را خودکار کنید. قیمت توقف زیان تعیین کرده و هرگز سهام را در قیمت پایین تر از آن نگه ندارید.
• به جای سبدی از سهام متوسط به دنبال چند سهام برتر باشید.

تحلیل بازار امروز-10 مهر 1393

مطلب ۸۹۸۹۹۸
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۲۹:۱۸
آستان قدس حوالی 800میلیون سهم خودشو تو تجارت با وجود بازار بلوکی خرد خرد عرضه کرد 

صندوق نفت در تارو مار کردن صف خرید بسیاری از شرکتها ردپای خوبی داره و همشو چک کردم

خصوصی سازی در نمادهای بانکی به صف های خرید در تجارت و صادرات و ملت رحم نمیکنه طبق فرموده استاد نظری این پول ها دیگه به بازار

برنمیگردن و عمق بازارو کم میکنن ....

واما چند نقطه تحلیلی برای امروز و این لحظه های بازار ...

وقتی بازار دو قدم عقب و یک قدم جلوست خطرناک ترین لحظه هایش را طی میکند

هیجان در خرید و فروش بدترین نمودارها رو برا بازار رسم میکند

خوشبین بودن زیاد و بدبین بودن زیاد برا معاملات کوتاه مدت بسیار خطرناک است

نداشتن سبد بلند مدت که قیمت تمام شده کمی داشته باشد شما را در تصمیم برا ادامه حضورتان در بازار کلافه میکند

اتفاق مثبت بازار امروز حمایت معاملات بلوکی فارس و فولاد از شاخص بود

در نماد خپارس نقدینگی وحشتناکی وجود دارد که هر اتفاق معکوسی را میتواند در معاملاتش داشته باشد

در روند های برگشت بازار انصار عکس العمل بهتری را نسبت به سایر بانکی ها دارد

از کم ریسک ترین خرید های بازار خرید تجارت 100تومانی میباشد هم برا نوسانگیری کوتاه مدت هم برا

نوسان 15تا 20درصدی و اینکه سهم زیر 100نمیرود بخاطر حمایت حقوقی

روند صعودی دلار پله ای اتفاق میافتد نه یهویی چرا که برای اقتصاد کل کشور شوک آور است پس فعلا از

صعود مدل چند روز پیش خبری نیست

حمایت از بورس و شاخص برا داشتن مهره بازی در میز مذاکرات از نان شب هم واجب است اهرم فشار

رقیب پافشاری بر موثر بودن تحریمها بر اقتصاد کشور است و بورس دماسنج اقتصادی کشور

از الزامات حمایت از شاخص کنترل جهت نقدینگی کلی کشور است که در صورت خروج تخریب کننده هر

بازار ثانویه است

مهمتر از اینموارد اعتمادی است که بعد از 9ماه به بازار برگشته است و این اعتماد نباید خدشه دار شود

فردا مسیر اصلی بازار و روند شاخص مشخص میشود به امید اتفاقات خوب در شان سرمایه گذاران بورس

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۰ - ۱۰ = ۲۰

اشترانکوه : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۳:۵۱:۱۲ مثل همیشه عالی و مفید ممنون

نورون : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۳:۰۹:۲۰ ممنون اقا مرتضی عزیز وقتی کامنت شمارو میخونم کِیف میکنم، و وقتی با بعضی کامنتها مقایسه میکنم دلم براشون میسوزه!!!

35khalili : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۵۴:۲۶ ممنون اقامرتضی،بنظر میادفردا روز سبزی داشته باشیم.

معین ملکی : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۴۷:۴۰ سلام ممنون بردار مرتضی

یاد خـــدا : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۳۶:۴۷ خیلی ممنون از تحلیله جامعتون

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۱۳:۴۳ احسنت بر شما

کامیار : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۰۷:۴۸ عالی بودآقامرتضی.خیلی ممنون ازتحلیلهاوروشنگریهاتون.

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۰۲:۰۹ مرسی اقامرتضی

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۵۷:۵۸ عالی مثل همیشه.

لاک پشت(استراتژی لاک پشتی) : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۵۷:۲۱ ممنون برادر ..برادر شما زحمت زیاد می کشید برای کاربران. انشالا خداوند اجرتان دهد