تحلیل بازار امروز بورس-واستراتژی سبد بلند مدت در بورس

مطلب ۹۰۷۶۳۸
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۱۲:۵۰
سلام-صبح زیبای عزیزان بخیر-امیدوارم امروز باز هم روند بازار مثبت باشد

به هر حال اهرم محرک بازار

فعلا تغییرات رئیس و انتظارات تاکیدی فعالان بازار از این تازه به گود نشسته بزرگترین

بازار کشور است در گروه خودرویی شاخص این گروه در واکنش به

سطح حمایتی خود شنبه و امروز را در رنج های

مثبت طی میکند اما آنچه در معاملات این هفته پیداست ضعیف بودن

مشارکت بازیگران بازار بخاطر یک روز در میان بودن بازار است...

با توجه به قطع شدن روند سقوط نفت و بعضا صعود های لحظه ای به طرف

بالا و عدم داغ بودن بازار دلار بخاطر

سیاست های انقباظی در جهت مهار تورم واز طرفی مبهم بودن وضعیت ملک

و املاک فعلا نقدینگی شناور در کمین اتفاقات مثبت بورس است که با دیدن

استراتژی های ریاست جدید و روند تغییرات

بودجه و چگونگی فضای مذاکرات و روند آن به بازار تزریق شود



اکثر نمادهای بازار در روند نزولی شاخص بعد از مذاکرات اصلاح هایی

داشتند که حتی با فرض عدم توافق در

مذاکرات هم انتظار اصلاح شارپی از این نمادها نمیرود

مثلا وبصادر حتی با عدم

توافق هم نمیتواند با توجه به برند قوی و بنیاد و پتانسیل هایش بیش از 72

را اصلاح کند یا وبملت با این سرمایه عظیم

در گردش و ارزش بنیادی تحت هر شرایطی در قیمتهای حوالی

190مشتری خاص خودش را دارد و اکثر فعالان کم ریسک های بازار

در کمین این اتفاق هستند سایر نمادهای بانکی

هم در نقطه قیمتی خوبی هستند و افت شاخص را از این کانال بیشتر

از این متصور نیستیم

وقتی ارزش معاملات بازار و حجم نقدینگی در گردش آن کاهش می یابد

نگاه فعالان همیشه در صحنه به نمادهای

کوچک معطوف میشود در بین این نمادها بعضا سهامی هستند که بدون

هیچ دلیل و منطق و صرفا با قدرت نقدینگی و شناور کم سهم حرکت میکنند

مثال نمیزنم چون زیادند و احتمالا کسی در

سبدش از این نمادها داشته باشد پیشنهاد میکنم مواظب این

نمادها باشید چرا در جریان صف فروش مث صف خرید باا نخواهد رفت

و با گره های پی در پی معمولا این نمادها

افت های بیش از 40 تا 50درصدی را متحمل میشوند فقط یک مثال میزنم

نمادی که نام تهران را در پسوندش یدک میکشد که اتفاقا 100تومان بالاتر

از این کاربر عزیزی که دیگر در اتاق

نیست سیگنال خرید و حمایتش را در چنمد کامنت پی در پی اشاره داشت

اما استراتژی سبد بلند مدت

شما همیشه در بازار بورس با چالشهایی از قبیل بی ثباتی سیاسی و مصوبه اقتصادی

و تغییرات مدیریتی مواجه خوهید

بود و این وضعیت مال این دوران نیست و در دوران های آتی فقط

حجم نوسان های تاثیر گذار بر بازار فرق میکند پس پیشنهاد میکنم 30درصد از

سبد خود را یا از پذیره نویسی یک

شرکت خوب شروع و قیمت تمام شده آن را با گرفتن دی پی اس و صرف

خرید سهام و حضور در مجامع افزایش سرمایه به صفر برسانید چرا که

نوسانات لحظه ای این سبد برای شما هیچگونه

نگرانی نخواهد داشت فرضا کسی که پارسان را از روز عرضه اولیه

دارد و سود مجامع را هم به خرید مجدد اختصاص داده و در

مجامع افزایش سرمایه هم بوده هیچ نگرانی از نوسانات

حتی 20درصدی منفی در این نماد ندارد مثال زیادی برای شروع و تشکیل

سبد بلند مدت وجود دارد مثل حضور در پذیره نویسی وقوام و وانصار

که با محاسبه سود و افزایش سرمایه در 5سال

اخیر سرمایه شما بالای 1000درصد رشد داشته است و نوسانات

اینروزها هیچ نوع نگرانی را به صاحب سبد تحمیل نمیکند...

این موضوع همیشه شما را در بورس ماندگار میکند...

بخاطر طولانی شدن مطلب و میدانم هم اتاقی های عزیز از مطالب طولانی

دلگیر میشوند استراتژی تشکیل سبد میان

مدت و سبد کوتاه مدت یا همان نوسانگیری جذاب را با اجازه شما

به مطالب دیگرو فرصتی دیگر موکول میکنیم

نظر و تحلیل شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۳ - ۷ = ۲۶

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۱:۲۴:۴۱ آقا مرتضی جان نتونستم پاسخه کامنته پر ازمهرومحبتتون رو بدم شما به بنده لطف دارید شما قلبی کاملا پاک و خیر خواهی دارید من که به شخصه از تجربیاتتون نهایت اسفاده رو میکنم امیدوارم همیشه شاهده حضور سبزو پرشورتون باشیم خداوند همیشه یارو نگهدارتان باشد.

صبا121 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۵۵:۳۷ باسپاس آقا مرتضی عزیز با مطالب خوبتان

ali1212 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۴۳:۳۲ تشکر اقا مرتضی

mora04 : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۳۰:۲۱ ممنونم....عالی بود

بورس دوست : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۱۰:۲۴:۵۰ درود بر مرتضی عزیز ، تشکر از مطلب ارسالی جامع و مفیدتان ؛ استفاده کردم ؛ بورس دوست

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۵۵:۲۷ سپاسگذاریم آقا مرتضی عزیز

نورون : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۴۱:۴۵ احسنت آقا مرتضی

اما . . . : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۴۱:۲۵ سلام مثل همیشه عالی ومطلبی که مفید وحرف حساب باشد طولانی بودنش هم شیرین است همیشه پرسود باشید دوستدار شما اما . . .

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۱۰/۱ - ۰۹:۲۵:۰۰ ممنون اقا مرتضی عزیز

تحلیلی در مورد تاپیکو

مطلب ۹۰۶۱۴۶
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۰۶:۰۳

سلام و عرض ادب و احترام

در مورد تاپیکو...

پویان عزیز تاپیکو که پالایشی نیست پتروشیمی و چند نماد سلولزی دارد در ضمن هنوز یکماهی نیست سهامدارانش 70تومن دی

پی اس رو گذاشتن جیبشون پس با این احتساب الان قیمت تاپیکو میشه 310 چرا که پر شدن قیمت گپ بعد از مجمع یکم زمانبر

خواهد بود شما از تاپیکو یی حرف میزنید که 43میلیارد سهام دارد و یک تومان افت قیمتی آن این مبلغ میشود وقتی با شناوری

پایین میتوانند نگهش دارن انتظار برا رسیدن تاپیکو به این قیمتها انتظار محالی میتواند باشد آیا کاهش قیمت نفت باعث تعدیل

منفی 100در100در نماد تاپیکو میشود که با پی بر ای 5و سود 35 قیمتهای 150رو لمس کند چنین اتفاقی بسیار بعید میباشد


تاپیکو برنامه های خروج از صنایع سلولزی و ورود به سرمایه گذاری های جدید را هم دارد که با این حساب و در شرایط جدید میتواند

سود خودر را اصلاح وکنترل کند

پالایشگاه خلیج فارس هم با توجه به نیاز دولت در جهت فروش فرآورده در داخل یا خارج و تبدیل به دلار و ریال محرک دیگر تاپیکو

هست

تاپیکو در سبد خود از شرکتهای روغنی مث شرانول دارد که پایین آمدن قیمت نفت بر روند سود آوری این نماد هم تاثیر بالایی دارد


تاپیکو و شرکتهایش اگر محصول خروجی را با افت قیمت بفروشند در مقابل محصول ورودی را هم با افت قیمت خواهند خرید

تاپیکو حقوقی دارد به نام صبا تامین که در مواقع خاص قیمت نمادش را خودش تعیین میکند

تاپیکو تا بحال هر چه تعدیل داشته از نوع مثبت بوده و تعدیلات منفی آن بسیار جزئی بوده

پی برا ی سهم در نقطه حوالی 4میباشد و حال آنکه متوسط پی بر ای بازار بالای 5میباشد پس یک واحد بازار به این نماد بدهکار

است

قیمت هر نماد از ناو و ارزش بنیادی و روند سودآوری شرکت تاثیر مستقیم میگیرد که تاپیکو در اینموارد هم شرکتی ممتاز به

حساب می اید

همه این تحلیل ها به مفهوم ان نیست که تاپیکو فرصت خرید یا فروش را دارد دیروز و امروز بحث در مورد تاپیکو و تاپیکوی 150

تومانی شد بخاطر همین گفتیم تحلیل کوتاهی در این مورد داشته باشیم بد نباشد صرفا جهت اطلاع

نتیجه نظرات :


۲۹ - ۴ = ۲۵

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۱:۱۷:۰۱ این را هم اضافه کنید که تاپیکو در صورتهای مالی خود نرخ تسعیر دلار را 2650در نظر گرفته این در حالیست که بدترین میانگین دلار در امسال حوالی 3500 خواهد بود و این موضوع میتواند تبعات کاهش نفت را در مورد این نماد تا حدودزیادی بی اثر کند

mora04 : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۱:۰۵:۰۹ ممنوم از شما دوست عزیز...

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۵۴:۲۴ ممنون از شما و لطفتان بعضا بدخلقی هایی هم دارد موافقم باشما در مورد شپاس شپاس از زیر مجموعه های تاپیکو هم هست و در این مطلب از عملکرد صباتامین در مورد تاپیکو گفتیم که با تحقیقی که داشتم همیشه خوب بوده البته مجبورن حمایت کنن چرا که اوراق اختیار سهم در 3دی ماه به بعد آماده فروش در قیمت فعلی 287میباشد و بر همین اساس افت قیمت را تا حوالی سرزمین رویا و طلا شدن نقطه قیمتی 150 را متصور نیستیم

چکود : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۵۱:۲۵ دستت درد نکنه آقا مرتضی گل . ممنون

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۶:۳۹ ممنون اقا مرتضی عزیز .

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۶:۱۶ سلام اقا مرتضی بنده یکی از سهامداران کوچیک تاپیکو هستم وبه دید بلند مدت این سهم روخرید کردم وازتحلیل شما ممنونم تاپیکو بادارابودن ستاره خلیج فارس حرفهای زیادی برای گفتن دارد وفقط یکم زمان نیاز دارد .

نورون : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۳:۰۲ سلام آقا مرتضی درسته که بنده تاپیکو ندارم ولی این تحلیل تا مغز استخون اثر میکنه و لازم میدونم از ته دل تشکر کنم.

لیلا خاتون : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۴۲:۱۳ سلام و ممنون از وقتی که گذاشتید و توضح مبسوطی که دادید

nazanin : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۱۴:۳۴ ممنون مرتضی عزیز بابت تحلیل خوبی که داشتید ولی با احترام در مورد صبا تامین نظری مثل شما ندارم و رفتار این حقوقی رو در شپاس دیدیم

وایبر : ۱۳۹۳/۹/۲۶ - ۱۰:۱۱:۰۴ درود بر شرفت... به این میگن تحلیل نه به اووووون

پاسخ به سوالی در مورد صندوق های سرمایه گذاری

مطلب ۸۹۳۶۵۰
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۱:۲۱:۳۶
توسط sarto : ۱۳۹۳/۸/۳۰ - ۱۸:۲۸:۱۷
سلام،دنبال سود قطعی دوره ای هستم،آمادگی خرید و فروش سهام ندارم.چه صندوقی رو پیشنهاد میکنین؟

***************************************
سلام...

بببینید دوست عزیز سود های دوره ای و قطعی فقط در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت قابل دریافت است و در بورس قطعیت در سود نداریم
اگر به دنبال سود های دوره ای سالیانه و بیشتر از بانک هستید خرید سهام شرکتهای هلدینگی یا سرمایه گذاری برای شما

مناسب تر است که برای این منظور بهتر است از هر گروه هلدینگ آن گروه را انتخاب کنید مثلا برای سرمایه گذاری در هلدینگ

پتروپالایشی پارسان یا تاپیکو مناسب تراست یا اگر بخواهید تنوع سبدی بیشتری را انتخاب کنید غدیر از این دو بهتر است

از هلدینگهای غذایی میتوانید وبشهر را انتخاب کنید

از هلدینگهای بانکی و نیروگاهی وخارزم بهتر است و از هلدینگ های دارویی تیپیکو و از هلدینگهای خودرویی خبهمن یا وساپا بهتر

است از هلدینگهای خوشنام بازار با سبد متنوع غذایی و پتروشیمی و سیمانی و چند نماد دیگر از گروه های مختلف وبانک را

میتوان نام برد که طی سالهای اخیر بازدهی فوق العاده ای داشته است

این هلدینگها مشابه صندوق های سرمایه گذاری عمل میکنند و رفتار های هیجانی کمی داشته و با توجه به تنوع سبدشان سود

دهی معقول در بازه بلند مدت دارند

مثلا بازدهی غدیر در 5سال اخیر بیش از 800درصد بوده


صندوق های سرمایه گذاری هم هر کدام ارزش واحد های متفاوتی دارن تشکیل شده از سهام بورسی و اوراق مشارکت که با تغییر

قیمت سهام های سبدشان ناو یا ارزش ذاتی آنها روزانه تغییر میکند شما با خرید واحد های صندوق های سرمایه گذاری با توجه به

صعود یا نزول این واحد ها در سود یا زیان آنها شریک میشوید و در صندوق های سرمایه گذاری هم که دنبال معرفی انها هستید

قطعیت سود وجود ندارد اما اگر از بازار سهام اطلاعات کافی ندارید یا وقت و فرصت حضور در بازار را ندارید این صندوق ها میتواند بهتر

از سپرده بانکی برای شما سود دهی داشته باشد چرا که شما با سرمایه گذاری در این صندوقها سبد سهامتان را به یک گروه

تحلیلی و مدیریت بورسی قوی میسپارید...

امیدوارم که با انتخاب درست از سرمایه گذاری خود بهترین استفاده را ببرید*

نظر شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۴ - ۱۵ = ۱۹

bahare : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۲۱:۰۳:۱۱ ممنون آقا مرتضی از راهنماییتون

مریم 24 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۰۳:۵۷ آقا مرتضی می شه جواب منم بدید ممنون

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۲۸:۴۵ ممنون آقا مرتضی

ابر سفید : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۰۱:۴۰ ممنون . راستش ندارم هنوز سهم رو ولی دنبال حمایتش بودم. انشالله مذاکرات خوب پیش بره و این سهم حمایت بشه که دوستان بیشتر از این ضرر نکنند من هم انشالله خرید خواهم داشت.

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۹:۴۴:۳۵ خپارس برا خروج در قیمتهای بالای 90و روز بازگشایی عالی بود اما صف امروز هم اصلا نگرانی نداره و هر لحظه احتمال یکجا برداشتنش هست اما اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد که شرط توافق رنو با این شرکت است همین زیان ها جای خود را به سود میدهد و مطمئن باشید دیگر دست یافتنی نمیشود فعلا سنگینه صف فروشش بعید میدونم بازی صف فروشش به زیر 85بکشد و سهم جمع آوری میشود این سهم از صعود خودرویی ها در روزهای صعودشون بعضی ها حوالی 30درصد و بیشتر بسته بود و گزارش اونا هم تعریفی نداره اگر سهم رو دارید نگه داری کنید اما ندارید منتظر حمایت روی قیمتهای 85وزیر اون باشید در صورت حمایت شدن میتوانید وارد سهم شوید

ابر سفید : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۸:۵۸:۳۱ سلام بسیار عالی . حاج مرتضی نظرتون در مورد خپارس چیه؟

ده قدم برای شروع در بورس

مطلب ۸۹۳۶۴۹
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۰:۵۹:۴۷
مطلب ۸۹۳۰۷۷
توسط پرتو امید : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۵۶:۲۵

سلام من تازه میخوام وارده وادیه بورس بشم اگه میتونید یه راهنمایی کوچیک جهت شروع بکنید ممنون میشم

*************************************
سلام....خوش اومدین

قدم اول - مطالعه کن مطالعه کتابهای آموزشی بورسی مبانی و اصطلاحات بازار رو یاد بگیر *

قدم دوم - تحلیل روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی و تکنیکال رو یاد بگیر*

قدم سوم روی کاغذ معامله کن ونتایج آن را ثبت کن*

قدم چهارم سبدی از گروه های مختلف تهیه کن و ترجیحا در قدم اول سهام های هلدینگ با خرید در دو پله کف و در صورت اصلاح

بازاری*

قدم پنجم مطلقا تا اطلاع ثانوی روی سهام های جنجالی معامله نکن این نمادها بازی های خاص خودشونو دارن*

قدم ششم حدالامکان بعد از مذاکرات و تعیین روند بازار استارت معامله خودت را بزن *

قدم هفتم همیشه 10درصد از سبدت رو نقد باش برای مواقع ضروری *

قدم هفتم حد سود و زیان برا خودت داشته باش*

قدم هشتم تک سهم نشو حتی در نمادی با اسم طلای بورس*

قدم نهم مشورت کن با اساتید نه کاربرانی مث من اساتید خبره تو این اتاق زیاد هستن*

قدم دهم سعی کن کدال خوانی رو یاد بگیری و عکس العمل هایت به گزارشات بموقع باشد*

بقیه قدمها رو اساتید برا این عزیز تازه وارد بفرمایند*

ارادتمند شما... مرتضی

نتیجه نظرات : ۴۷ - ۱۴ = ۳۳

ali1212 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۹:۳۲:۲۱ تشکر اقامرتضی

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۴۱:۲۲ ممنون اقا مرتضی عزیز.

پارسا92 : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۲:۱۶:۱۱ ممنون دوست عزیز

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۳۵:۱۷ سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد محترم اتاق بورس دوست درس پس میدیم استاد عزیز

بورس دوست : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۱۰:۰۱:۰۳ درود بر مرتضی عزیز ؛ از اینکه وقت گرانبهایت را برای آموزش اختصاص میدهید ؛ تشکر میکنم ؛ امیدوارم قدر دان زحمات شما باشیم ؛ بورس دوست

افق بورس : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۹:۳۱:۲۹ افرین به توجه شما

امیر : ۱۳۹۳/۹/۱ - ۰۸:۴۵:۰۹ سلام وعرض ادب داش مرتضی خیلی خوشحالم که میبینم هستی .مطالبت با دقت میخونم. شرمنده که خصوصی نتونستم جواب بدهم.

استراتژی نقدینگی سبد و تحلیل بازار قبل از مذاکرات

مطلب ۸۹۳۰۱۱
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۵۴:۲۵
گره زده شدن مسیر بازار به روند مذاکرات سیاست خوبی برا سرمایه گذاری نیست و متاسفانه برخی ها هم علیرغم میل و منطق

خود و در جهت مسیر صعودی و نزولی بازار تسلیم روند میشوند

شما فکر میکنید بعد از اینهمه برو بیا و نشست و برخاست و ارائه انواع راهکارها در مذاکرات یهو میان 3آذر میگن که هیچی به هیچی

تمام شد؟

د ربدترین حالت و در همین لحظه در اکثر موارد توافق شده اما نحوه اجرای مفاد توافق مونده که در چند روز اینده دقیقا روی این مسئله

متمرکز میشوند

اما اگر در بدبینانه ترین حالت مذاکرات شکست بخورد برای مسیر نقدینگی بازار و بورس اتفاق زیاد بدی نمی افتد و نهایتا اصلاح بازار

میتواند کوتاه مدت باشد چرا که در بازار های موازی هم خبری نیست چون سیاست دولت فعلی برمبنای تورم زدایی هستش و در این

راستا با افزایش قیمت دلار مقابله میکند

اما اقدامی که اصلا برای بازار خوب نبود داغ کردن سهام بانکی و جذب نقدینگی بازار به این قسمت و خروج نقدینگی کلان از طرف

خصوصی سازی و حقوقی های وابسته به دولت بود

این اتفاق کاملا مشهود بود ودلیل آن کسری بودجه دولت به میزان حوالی 30درصد تا بدین لحظه میباشد

اگر دولت بخواهد این کسری را جبران کند یا باید اسکناس چاپ کند که تورم زاست و یا باید با بالا بردن دلار و عرضه آن ریال مورد نظر

خود را تامین کند که اینمورد هم تورم زاست و با سیاست دولت فعلی همخوانی ندارد

راهکار سوم داغ کردن بازار سهام و عرضه کلان در نمادهایی که خود مالک اصلی آنها میباشد مثل وبصارد وبملت وتجارت و چند نماد دیگر مث مپنا و خودرو و ....

واین اتفاق هم افتاد و عرضه های وحشتناک را در تجارت از قیمت 100تا 119شاهد بودیم و همچنین نمادهای مذکور و بعد چی شد ؟ترمز صعود این نمادها...


در اینروزها خوشبختانه تقابل احتیاط و نقدینگی بازار طوری هستش که اجازه اصلاح بیش از حد را به بازار نمیدهد اما شاید زیاده

خواهی در متن مذاکرات و دخالت مجلس در مذاکرات کمی بازار را به چالش بکشد امیدواریم تا 3آذر یک توافق مناسب داشته باشیم

تا حداقل بورس مسیر آتی خود را پیدا کند و یک روز مثبت طوفانی و یک روز منفی طوفانی نداشته باشیم و استرس های روزانه بیش

از حد را تجربه نکنیم

یه راهکار منطقی برا اینروزا سیاست 50-50هستش یعنی 50درصد نقد و 50درصد سهمام از تمامی گروهها اگر مذاکرات منفی شد در

پایان روند نزولی اصلاح پرتفوی را انجام میدهیم واگر مذاکرات مثبت بود مطمئن باشید باز هم فرصت ورود به بازار را در همین نمادهای

بانکی و خودرویی با عرضه سیری ناپذیر خصوصی سازی و حقوقی های تشنه نقدینگی خواهید داشت.

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۶ - ۲۱ = ۱۵

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۳۰ - ۱۸:۳۷:۴۸ سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز.... استراتژی نقد سبد در برهه های مختلف فرق میکند طبیعیست که در جریان موثری چون مذاکرات که مثبتش فرصتی را از ما نمیگیرد اما منفی شدنش بازار را به خون میکشد کمی منطقی عمل کرده و نصف سرمایه بورسی را نقد باشیم و 20درصد باقیمانده را هم در اولین فرصت نقد کنیم و 30درصد که سبد سهام بلند مدت هستش و قیمت تمام شده پایینی دارد رو نگه داریم این استراتژی شخص منه و اکثرا موفق بوده اما با نهایت احترام به نظر شما احترام میگذارم و از نظر و ایده شما هم تشکر میکنم

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۲۱:۳۲:۳۰ ممنون از تحلیل شما ، آیا نقد شدن 50 درصدی سهامداران ، بازار را پیشاپیش به سوی منفی شدن نمی برد ؟ یعنی قبل از اینکه نتیجه مذاکرات روشن شود خودمان با دست خودمان بازار را با عرضه و فروش سهام در یک مدت زمانی کوتاه به ورطه رکود بکشانیم ؟ البته عذرخواهی می کنم فقط سوالی بود که برایم پیش آمد .

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۳۸:۴۹ تحلیل زیبایی بود ، در حقیقت مرور سال گذشته در همین موقع ها بود.

نورون : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۲۷:۴۹ سلام دوست عزیز دیدن کامنتهای شما باعث خوشحالی است

وحید : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۵:۵۴:۳۸ ممنون اقا مرتضی عزیز کامنتهای شما واقعا زیبا و معنا دار است

کوروش بابا : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۴۲:۳۱ درود بر شما خسته نباشی وسلامت باشی

ریاضی : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۱۰:۰۲ آقا مرتضی عالیی بود ممنون

غریب : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۰۱:۳۴ سلام و ممنون . از دیدن پست شما خوشحال شدم . زنده باشی برادر.

35khalili : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۲:۳۳:۵۶ ممنون ازتحلیل بجاومنطقی شما.من که ریسک نکردم وچندروزپیش وبملت رو باسودکم فروختم.

تحلیل خپارس در تاریخ 93-8-28

مطلب ۸۹۲۹۵۰
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۰:۱۱:۳۵
سلام و عرض ادب و احترام خدمت عزیزان بورس 24

خپارس

از طرفی تعدیل منفی میدن و از طرف دیگر در حال مذاکره با رنو هستن

اگر با این تعدیل منفی سهم رو از بازار جمع کنند مطمئن باشید در گزارش بعدی با اصلاح سود سهم و خبر مذاکره با رنو در یک

چرخش معکوس از سهامشان بیش از تولیداتشون سود شناسایی میکنن...

مسئولان شرکت علت تعدیل منفی را به عدم تامین قطعه دو خودرو تندر و مگان ربط میدهند حال آنکه بیش از 6ماه است که تامین

قطعه خودروهای مذکور انجام نمیشود چرا بعد از افزایش سرمایه و در گزارش 3ماهه به این اتفاق اشاره نشده و سهام شرکت را قبل

از افزایش سرمایه بصورت نجومی بالابرده و بعد از افزایش سرمایه هم آن را ادامه دادند و در قیمتهای بالای 90به سهامداران هدیه

دادند و بعد قیمت تا حوالی 60افت کرد؟

و الان هم این گزارش هدفمند

در روزهای اخیر که اکثر نمادهای خودرویی با هر نوع گزارشی بیش از 30درصد رشد داشته اند این نماد متوقف شده و حال که

رشدشان متوقف شده و در حال پولبک هستند این نماد با این گزارش و در آستانه مذاکرات هسته ای باز میشود

نتیجه این اتفاق میشود نتیجه گیری سطر اول مطلب

سابقه اتفاق مشابه در خیلی از نمادهای کوچک بازار اتفاق افتاده است...

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۴۳ - ۲۷ = ۱۶

امیر : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۴۴:۲۲ ممنون دوست عزیز

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۷:۳۰:۰۲ آقا مرتضی من روی ٥٥ میخواستم بخرم، که نشد

aghaseyyed : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۵:۰۰:۴۰ احسنت اقامرتضی چندر وزدیگه خپارس دست نیافتنی میشه دقیقامثل تکمباخکاوه خاور

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۳:۱۲:۰۲ بورس دوست عزیز ارادتمندم شما همیشه منو شرمنده میکنید و بیش از لیاقتم در موردم نظر میدهید محبت شما رو فراموش نمیکنم برادر نوروزی لطف دارید چشم خانم خلیلی ممنون علی داداش سپاس از شما کاربر یاد خدا با این نام کاربری نابتون از شما تشکر میکنم کاربر 44238 هیچوقت روز عرضه سهام تصمیم به خرید و فروش نگیر بزار روندش معلوم بشه

بورس دوست : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۳۶:۲۶ درود بر آقا مرتضی عزیز ؛ عذرخواهم که این هفته نتوانستم تماس گرفته جویای احولات باشم ؛ خدا را سپاس به اندازه ای عافیت یافته اید که دوباره استارت کار را زده و فعالیت میکنید البته با مراقبت لازم و مواظب از مصدومیت که در چشمانتان بوجود آمده ؛ حقیقتش اینجا یک پای اصلی و مشرف به سهام بعد از رفتنان کم داشت که خداوند سلامتی و بودنتان را دوباره عنایت کرد ؛ سلامت باشید ؛ بورس دوست

یاد خـــدا : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۱۱:۳۰:۴۶ ممنون آقا مرتضی ...

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۵۲:۰۵ با درود به اقا مرتضی عزیز .خوب هستی داداش کمتر سر میزنی به اتاق اگر مقدور هست بیشتر باش برادر

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۷:۱۸ میخریم.خداکنه پایین باز بشه

35khalili : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۲:۱۰ احسنت به اقامرتضی عزیز.

ali1212 : ۱۳۹۳/۸/۲۸ - ۰۹:۲۱:۰۷ تشکر اقا مرتضی عزیز

تحلیل بازار بورس- سبد یک کاربر بورس24

مطلب ۹۰۱۷۲۴
 

توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۲:۱۴:۰۳

مطلب ۹۰۱۶۵۰

توسط bahare : ۱۳۹۳/۹/۱۵ - ۲۲:۰۰:۴۳

سلام آقا مرتضی میشه راهنماییم کنید؟

میخواهم سهمی بخرم کوتاه مدت.3-4 ماهه.سبدم تاپیکو/وبملت/حکشتی/شبندر/شاوان/خودرو/خاور

نظرتون رو در مورد سبدم هم خوشحال میشم بدونم....باتشکر

**************************************************
سلام

در مورد سیگنال خرید من معمولا اهل سیگنال دادن نیستم چرا که اگر سیگنال بدم باید روزانه رفتار سهم را مدن نظر و

عکس العمل معقول رو در روزهای اتی نیز به شما بگم که چنین چیزی اصلا در اتاق گقتگو امکان پذیر نمیباشد اگر

استراتزی معامله ای شما با سیگنالهای کاربران اتاق گفتگوست متاسفانه دیر یا زود عطای بورس را به ماندنش ترجیح

میدهید سعی کنید تمام مطالب و تحلیل های یک نماد از این سایت سایت و سایتهای دیگر را بخوانید اما خودتان صاحب تحلیل و

تصمیم باشید

فقط جهت بررسی چند سهم رو نام میبرم که شما خودتون میتونید با مشورت با دیگر اساتید اتاق نسبت به خریدتان اقدام کنید

چون خرید تان میان مدت محسوب میشود چند نماد را برای خرید 4ماهه پیشنهاد میکنم بنظرم خرید پخش در قیمتهای حوالی

350بدون ریسک باشد بعد خرید بانک تجارت در حوالی 100که ریسکی ندارد و در صورت نوسان خوب میتوانید از سهم خارج شوید

خرید وخارزم در قیمتهای زیر 140شکار خوبیست با دید میان مدت از سهام های کوچک چون میدونم قائده بازی شان را بلد نیستید

واحتمال ضرر کردنتان هست نام نمیبرم

خرید تان را با حمایت شاخص مچ کنید چرا که در صورت حمایت نشدن شاخص در روز های آتی بازار به هیچ نمادی با هر پتانسیلی

رحم نمیکند در حال حاضر احتمال اینکه بازار روی نمادهای کوچک متمرکز شود بسیار بالاست و روند حرکتی نمادهای سبد شما

کند خواهد بود

اما د رمورد سبدتان قیمتهای خریدتان را و اهداف زمانی هر سهم رو نگفتین نمادهای پالایشی تا ابهام قیمت نفت و فراورده و

موضوع کیفی سازی را دارند بسته هستند و در حال حاضر

تحلیلی ندارند بعد از تصمیم گیری در مورد این موضوعات روند قیمتی سهمها مشخص میشوند

در مورد نمادهای خودرویی خود خودرو حمایت خوبی با توجه به خبر امروز در مورد تفاهم نامه ای با شرکت های خارجی در نقطه

260را دارد اما اگر باز هم بازار بخواهد روند منفی را در پیش گیرد نقطه

حمایت بعدی خودرو 240خواهد بود با توجه به در پیش بودن گزارش بعدی خودرو با احتمال تعدیل مثبت این نماد میتواند حمایت

خوبی رو از طرف سرمایه گذاری سمند و اهالی حقیقی بازار داشته باشد

خاور با شایعه فروش داراییها مواجه بود که تا این حد بالا اومده بودند هم اکنون سهم صف فروش میباشد با توجه به اینکه در قیمت

92 و امروز 87 دوبار صف فروش سهم جمع شده بنظر با برگشت روند نمادهای خودرویی و بازار این نماد هم متعادل شود

در مورد تاپیکو افت قیمت فارس که تاپیکو مالک 8درصدی این شرکت میباشد و موضوع نفت و خوراک و اصلاح کلی بازار باعث عدم

اقبال بازار به این سهم شده است سهم در

قیمتهای حوالی 240ریسک چندانی ندارد سابقه تعدیلات شرکت همیشه مثبت و رفتار حقوقی های سهم همیشه معقول بوده

است پیشنهاد میکنم فعلا با دید میان مدت با تاپیکو بمانید بازدهی سهم میتواند بیش از هر نوسانگیری کوتاه مدتی برای شما باشد

حکشتی نمادیست که بیشترین تاثیر را از نتیجه مذاکرات میگیرد با توجه به تمدید مذاکرات و روند بازار احتمال فرسایشی شدن روند

سهم در روزهای اتی بعید نمیباشد اما تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات این سهم رو هم نگه دارید

وبملت تا شب مجمع میتواند یک بازدهی 40درصدی را اگر در قیمتهای امروزی یا زیر 200خریده باشید نصیب شما کند فعلا در جهت

اصلاح کلی بازار این نماد خوب هم مثل خیلی از نمادهای خوب در معرض فشار فروش قرار دارد اما نگرانی خاصی با دید سهامداری

میان مدت ندارد

علت اینکه در یک مطلب جداگانه به این سوال پاسخ داده شد اینست که سوال شما در مورد این نمادها شاید سوال بعضی از

کاربران دیگر هم باشد و با توجه به اینکه فردا این صفحه سریعا از دید کاربران دور خواهد شد در مطلب امروز قابل استفاده باشد


واینکه نظر من شاید از ضعیف ترین نظرات و پاسخ های اتاق باشد نظر دیگر اساتید اتاق از من محترم و کارشناسی تر و مفید تر

خواهد بود...

نتیجه نظرات : ۵۷ - ۳۱ = ۲۶

bahare : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۲۱:۳۸:۲۶ ممنونم آقا مرتضی از تحلیلتون.چون کاربر ویژه نیستم نتونستم تشکر کنم...

چکود : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۷:۵۴:۳۴ درود بر آقا مرتضی عزیز و دریا دل .

شایگان74 : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۶:۳۹:۲۱ سلام آق مرتضی عزیز تشکر.درود بر ا...بورس دوست عزیز.ج.ا.

وایبر : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۴:۲۴:۲۱ ممنون از وقتی که گذاشتید

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۳:۰۹:۰۷ ممنون از زحمات شما

کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۲:۱۳:۴۷ عرض ادب خدمت دوستان محترم علی آقا و کاربر اما و جناب نوروزی و بزرگمون بورس دوست و امید با معرفت امید جان چه عیبی دارد منفی دادن من خودمم گاهی به خودم منفی میدم این یعنی دیدگاهشون با من فرق داره اتفاقا خیلی هم خوبه فقط کاش با یه نظر منفی تکمیلش میکردن تا ما مبتدی اتاق هم چیزی یاد بگیریم هر چند خیلی ها هم هستن نخونده و با نیات و اهداف خاص به هر مطلبی منفی میدن اما در کل اصلا اهمیتی نداره و هر نظری ولو با علامت منفی و مثبت برای خودش محترم است

امیـــــــــــــــد : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۱:۰۲:۳۳ سلام کاش می تونستم 16 تا منفی که بهتون دادن رو مثبت کنم خیلی ممنون

بورس دوست : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۱۰:۰۷:۳۸ درود بر مرتضی عزیز ؛ از مطالعه جواب مطلب دوستمان توسط شما لذت بردم ؛ بحق در مقام مقایسه و انصاف قدر دانی از زحمات دوستان کاربلدی چون شما که وقت و انرژی گذاشته تا تحلیل مناسبی ارائه دهند با یک مثبت کم است ؛ سلامتی و سعادتان را آرزومندم ؛ بورس دوست

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۹:۰۷:۴۵ ممنون اقا مرتضی .از اینکه با حوصله به سوال همه دوستان جواب میدین متشکرم

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰۸:۵۷:۱۳ سلا اقا مرتضی تحلیل شما بسیار مفید وبه دور از هر گونه تنش بود . تشکر فراوان بابت وقتی که گذاشته اید.

آموزش بورس-بنیامین گراهام

بینامین گراهام
بینامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است که کتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته است. کسانی مانند وارن بافت این کتاب را بهترین کتاب در زمینه ی سرمایه گذاری می دانند. نظریات گراهام همچنان در بازار سرمایه کاربرد داشته و از آن ها استفاده می شود. نکات مهم روش گراهام عبارتند از:
• هیچ کس از آینده ی بازار مطلع نیست. پس ما به دنبال پیش بینی آینده نیستیم ما براساس رفتار کنونی بازار عمل می کنیم.
• هر شرکت دارای دو ارزش دفتری و ارزش بازار است. ارزش دفتری حاصل تقسیم داراییها بر تعداد سهام و ارزش بازار نیز حاصل ضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام است. اگر ارزش بازار شرکتی کمتر از ارزش دفتری آن باشد پس قیمت آن سهم پایین بوده و برای خرید مناسب است.
• سهامی مناسب هستند که از نسبت قیمت/ارزش بازار نزدیک به 1 و P/E پایین برخوردار باشند
• فاصله ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت حاشیه ی اطمینان آن نام دارد که هرچقدر بیشتر باشد یعنی سرمایه گذار کمتر از نوسانات غیرمنطقی و بی دلیل بازار ضربه خواهد خورد.

آموزش بورس-فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر
فیشر از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در بازار است که کتابی با عنوان سهام عادی و سود غیرعادی دارد. وارن بافت وی را پس از گراهام یکی از بزرگترین نظریه-پردازان بازار سهام دانسته و خود شخصا در حضور وی تعلیم یافته است. تاکید اصلی فیشر بر انتخاب شرکت برتر است. از دید وی شرکت برتر یعنی شرکتی که فروش، حاشیه سود و گردش نقد بالا و هزینه ی پایین داشته باشد. نکات مهم نظریه وی عبارتند از:
• سهام شرکتی را بخرید که رشد آن در سالهای آتی بیشتر از میانگین صنعت باشد
• به دنبال مدیریت خوب باشید. مدیریت خوب سودهای آنی را فدای رشد پایدار و بلند مدت می کند
• فروش شرکت عامل بسیار مهمی است. فروش هر شرکت و تحقیقات آن در زمینه ی مشتریان را بررسی کنید.
• حاشیه سود شرکت را حتما بررسی کنید. فروشی که منجر به سود نشود فایده نخواهد داشت.
• شرکت باید محصولاتی ارزان تولید کند. حاشیه سود بالا در ترکیب با هزینه ی پایین نتیجه ای مشابه با حاشیه ایمنی گراهام می دهد.
• بهتر است با روش های مختلف در مورد شرکت اطلاعات کسب کرده و در صورت لزوم با کارمندان، رقبا و سرمایه گذاران آن صحبت کنید.
• از آنجا که یافتن شرکتهای برتر کار سختی است پس در هر زمان بهتر است چند سهم خوب داشته باشید و وقت خود را با شرکتهای دیگر تلف نکنید.

وارن بافت-آموزش بورس

وارن بافت
وارن بافت ثروتمندترین فرد جهان (براساس آخرین رده بندی مجله فوربس) و بزرگترین سرمایه گذار است. ایشان مانند گراهام به عدم امکان پیش بینی آینده معتقد است و حتی قیمت سهام را نیز بررسی نمی کنند زیرا به اعتقاد وی قیمت سهم شاخص گول زننده ای است و معیار خوبی برای انتخاب سهم مناسب نیست. نکات اصلی سرمایه گذاری ایشان عبارتند از:
• قیمت سهام را در بازار دنبال نکنید و به جای پیش بینی تغییرات بازار بر روی تک تک شرکتها و ارزش آن ها کار کنید
• در مورد خرید سهام همان قدر وسواس داشته باشید که در مورد کسب و کار خود دارید. در محدوده های کاری خود سهم خریده و در مورد سرمایه گذاری خویش دانش کافی داشته باشید.
• پس از انتخاب سهم مناسب باید آن را در شرایط خوب و بد حفظ کنید. در بلند مدت شرکت های خوب برنده اند و شرکت های بد از بازار خارج می شوند.
• شرکت های خوب را در قیمت های پایین بخرید.
• شرکت خوب، شرکتی است که از خصوصیات زیر برخوردار باشد.
o دارای مدیریتی خوب باشد
o بیش از حد نیاز وجه نقد به دست آورده و آن را به روشی مناسب مصرف کند. یعنی یا آن را در فعالیت های سودده سرمایه گذاری کند و یا به صورت سود نقدی و یا بازخرید سهام به سرمایه گذاران خود دهد. با بررسی بازده سرمایه گذاری هر شرکت می توان عاقلانه بودن مصرف وجه نقد در آن را بررسی نمود.
o دارای حاشیه سود بالا هستند
o ارزش بازار آن بیش از سودشان افزایش می یابد.
• قیمت خرید خوب زمانی است که قیمت سهم پایین تر از ارزش دفتری باشد (استفاده ی مستقیم از نظریه گراهام).
• سبد خود را به چند سهم خوب محدود کنید.
• تحقیقات خود را به طور مناسب و روشن انجام داده و تحت تاثیر تفکرات دیگران قرار نگیرید.

آموزش بورس-پیتر لینچ

پیتر لینچ
پیتر لینچ مدیریت یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری مشاع را برعهده داشت که ارزش آن از 20 میلیون دلار در 1977 به 14 میلیارد دلار در 1990 رسید. وی نیز معتقد بود باید شرکتی را که در آن سرمایه گذاری می شود به خوبی شناخت و با دانش کافی اقدام به خرید آن کرد. نکات مهم روش وی عبارت است از:
• از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب استفاده کنید. به عنوان کارمند شما بهتر از تحلیل گران دیگر در مورد صنعت خود دانش دارید و به عنوان مصرف کننده نیز با جستجو در محصولات، شرکت بهتر را می توانید پیدا کنید.
• شرکت های انتخابی خود را دسته بندی کنید. لازم نیست خیلی دسته بندی دقیقی داشته باشید. ولی می توانید شرکت ها را به شرکت های با رشد سریع، تازه کار و در حال نوسان تقسیم کنید. در طول زمان شرکت ها در بین دسته ها جابجا می شوند.
• شرکتهای مطلوب عبارتند از:
o درک آن ها ساده باشد. زیرا دیر یا زود افراد نادانی می توانند مدیریت آن ها را برعهده گیرند
o به خاطر جذاب نبودن مردم از آن ها روگردان شوند. همه فکر می کنند باید در آخرین شرکت اینترنتی ایجاد شده سرمایه گذاری کنند ولی کسی به فکر آخرین شرکت فروش سبزی و میوه نیست.
o در صنایعی که رشدی ندارند، از رشدی بالا برخوردار باشند. همه فکر می کنند برای پول درآوردن باید به دره سیلیکون بروند و کسی به شرکت های مراسم کفن و دفن فکر نمی کند.
o دارای چیزی منحصر بفرد باشند تا رقابت با آن ها سخت باشد.
o چیزی عرضه کنند که مردم به آن محتاج باشند. بدین ترتیب کار آن ها دوام خواهد داشت.
o دارای وجه نقد زیاد و بدهی کم باشند. شرکتی که بدهی ندارد ورشکسته نخواهد شد.
o با قیمتی خوب عرضه شود. برای تعیین خوب بودن قیمت سهم به نسبت هایی مانند قیمت/ارزش دفتری و P/E توجه کنید.
o مدیران و کارمندان شرکت خود از سهام داران شرکت باشند. به این ترتیب آن ها بیشتر برای رشد شرکت تلاش خواهند کرد.
o شرکت سهام خود را بازخرید کند. به این ترتیب شرکت اعتماد بیشتری به آینده داشته و با کاهش سهام جاری ارزش آن افزایش می یابد (این مورد در بازار ایران مصداق ندارد).
• درنهایت باید به این سوال پاسخ دهید که چرا این سهم را می خرید. اگر دلایل روشن و کافی ندارید به بررسی مجدد دلایل و استدلال ها خود بپردازید.

آموزش بورس-بیل میلر

بیل میلر
میلر صاحب شرکت سرمایه گذاری معروفی است که برای بیش از 15 سال عملکرد آن بهتر از شاخص S&P بوده است. وی سهامی را می خرد که قیمت آن در حال حاضر کمتر از ارزش پیش بینی شده ی آن در آینده باشد. درنتیجه وی فقط به گذشته سهام نگاه نمی کند و معمولاً سهامی را می خرد که بقیه یا توجهی به آن ندارند و یا از آن روی گردانند. سایر نکات روش وی عبارت است از:
• به آینده نگاه کنید و نه به گذشته. افق پیشرفت یک شرکت و سهام آن در آینده اطلاعات بسیار مفیدتری نسبت به تاریخچه ی آن در بر دارد.
• ارزان لزوماً به معنای ارزنده نیست. در بسیاری از موارد افت قیمت سهم به دلیل این است که بازار افت آتی آن را پیش بینی کرده است. پس باید به ارزش آتی آن توجه داشت.
• از ارزش کنونی جریان های نقدی آتی شرکت برای تعیین ارزنده بودن آن استفاده کنید.
• مانند اکثریت سرمایه گذاران به کوتاه مدت فکر نکنید و دید بلند مدت داشته باشید.
• سه نوع برتری رقابتی وجود دارد:
o تحلیلی: وقتی که شما اطلاعات عمومی را بهتر از دیگران تجزیه تحلیل می کنید
o اطلاعاتی: وقتی شما اطلاعات مهمی دارید که دیگران ندارند
o رفتاری: وقتی شما دانش بهتری از رفتارهای انسان داشته و می-توانید از آن استفاده کنید.
• از نظر روانشناسی ترس مردم از باخت بیشتر از علاقه ی آن ها به برد است. درنتیجه آن ها به شدت تحت تاثیر روندهای کوتاه مدت قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای خرید سهام ارزنده با قیمت های پایین است.
• معمولاً به دلیل هیجانات زودگذر قیمت سهام ارزنده شما افت می کند. همیشه دید بلند داشته باشید و در موارد وجود هیجان فقط ناظر باشید.

چند نکته طلایی در باره سهم یک شرکت - آموزش بورس

ویلیام اونیل 

اونیل نویسنده کتاب معروف How To Make Money In the Stock Market و موسس نشریه ی معتبر Investor Business Daily است. نظریات وی کمی در تقابل با سایر سرمایه گذاران قرار دارد. به عنوان مثال وی قیمت را بهترین شاخص ارزیابی هر سهم دانسته و اعتقاد دارد که هرگز نباید با بازار درافتاد. ایشان به جای تاکید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است. به اعتقاد ایشان کسب سود سریع مهمترین عامل است و برای همین باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج کرده و بر سهام برنده افزود. معیار ایشان برای انتخاب سهام برتر CANSLIM نام دارد که هر حرف آن اول یکی از هفت معیار است:
C: سود شرکت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل باید رشد چشمگیر داشته باشد
A: سود سالانه شرکت باید نسبت به سال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.
N: باید محصول و خدمات جدیدی توسط شرکت ارایه شده باشد.
S: عرضه ی سهام شرکت کم و تقاضا برای آن زیاد باشد
L: شرکت باید جز پیشگامان صنعت باشد
I: سهام داران نهادی شرکت باید از آن حمایت کنند
M: جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
سهم خوب باید تمام هفت ویژگی خود را با هم داشته باشد. سایر نکات مهم روش آقای اونیل عبارتند از:
• از ارزش گذاری سهام صرف نظر کنید. P/E معیار خوبی برای انتخاب سهام نیست
• به دنبال شرکت هایی باشید که مدیریت شرکت سهام زیادی از آن را در اختیار داشته و بدهی شرکت پایین باشد.
• برخلاف نظر موجود، شرکت هایی باید خریداری شوند که به قیمت حداکثر جدیدی دست یافته اند. قیمت شرکتی که به حداقل جدیدی رسیده باز هم پایین خواهد رفت.
• مانند یک خرده فروش سبد خود را مدیریت کنید. سهام کم سود را فروخته و بر سهام پرسود بیافزایید.
• راهبرد سرمایه گذاری خود را خودکار کنید. قیمت توقف زیان تعیین کرده و هرگز سهام را در قیمت پایین تر از آن نگه ندارید.
• به جای سبدی از سهام متوسط به دنبال چند سهام برتر باشید.

تحلیل بازار امروز-10 مهر 1393

مطلب ۸۹۸۹۹۸
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۲۹:۱۸
آستان قدس حوالی 800میلیون سهم خودشو تو تجارت با وجود بازار بلوکی خرد خرد عرضه کرد 

صندوق نفت در تارو مار کردن صف خرید بسیاری از شرکتها ردپای خوبی داره و همشو چک کردم

خصوصی سازی در نمادهای بانکی به صف های خرید در تجارت و صادرات و ملت رحم نمیکنه طبق فرموده استاد نظری این پول ها دیگه به بازار

برنمیگردن و عمق بازارو کم میکنن ....

واما چند نقطه تحلیلی برای امروز و این لحظه های بازار ...

وقتی بازار دو قدم عقب و یک قدم جلوست خطرناک ترین لحظه هایش را طی میکند

هیجان در خرید و فروش بدترین نمودارها رو برا بازار رسم میکند

خوشبین بودن زیاد و بدبین بودن زیاد برا معاملات کوتاه مدت بسیار خطرناک است

نداشتن سبد بلند مدت که قیمت تمام شده کمی داشته باشد شما را در تصمیم برا ادامه حضورتان در بازار کلافه میکند

اتفاق مثبت بازار امروز حمایت معاملات بلوکی فارس و فولاد از شاخص بود

در نماد خپارس نقدینگی وحشتناکی وجود دارد که هر اتفاق معکوسی را میتواند در معاملاتش داشته باشد

در روند های برگشت بازار انصار عکس العمل بهتری را نسبت به سایر بانکی ها دارد

از کم ریسک ترین خرید های بازار خرید تجارت 100تومانی میباشد هم برا نوسانگیری کوتاه مدت هم برا

نوسان 15تا 20درصدی و اینکه سهم زیر 100نمیرود بخاطر حمایت حقوقی

روند صعودی دلار پله ای اتفاق میافتد نه یهویی چرا که برای اقتصاد کل کشور شوک آور است پس فعلا از

صعود مدل چند روز پیش خبری نیست

حمایت از بورس و شاخص برا داشتن مهره بازی در میز مذاکرات از نان شب هم واجب است اهرم فشار

رقیب پافشاری بر موثر بودن تحریمها بر اقتصاد کشور است و بورس دماسنج اقتصادی کشور

از الزامات حمایت از شاخص کنترل جهت نقدینگی کلی کشور است که در صورت خروج تخریب کننده هر

بازار ثانویه است

مهمتر از اینموارد اعتمادی است که بعد از 9ماه به بازار برگشته است و این اعتماد نباید خدشه دار شود

فردا مسیر اصلی بازار و روند شاخص مشخص میشود به امید اتفاقات خوب در شان سرمایه گذاران بورس

نظر و تحلیل شخصی...مرتضی

نتیجه نظرات : ۳۰ - ۱۰ = ۲۰

اشترانکوه : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۳:۵۱:۱۲ مثل همیشه عالی و مفید ممنون

نورون : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۳:۰۹:۲۰ ممنون اقا مرتضی عزیز وقتی کامنت شمارو میخونم کِیف میکنم، و وقتی با بعضی کامنتها مقایسه میکنم دلم براشون میسوزه!!!

35khalili : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۵۴:۲۶ ممنون اقامرتضی،بنظر میادفردا روز سبزی داشته باشیم.

معین ملکی : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۴۷:۴۰ سلام ممنون بردار مرتضی

یاد خـــدا : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۳۶:۴۷ خیلی ممنون از تحلیله جامعتون

آفتاب لب بورس : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۱۳:۴۳ احسنت بر شما

کامیار : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۰۷:۴۸ عالی بودآقامرتضی.خیلی ممنون ازتحلیلهاوروشنگریهاتون.

اما . . . : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۲:۰۲:۰۹ مرسی اقامرتضی

کاربر ۴۴۲۳۸ : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۵۷:۵۸ عالی مثل همیشه.

لاک پشت(استراتژی لاک پشتی) : ۱۳۹۳/۹/۱۰ - ۱۱:۵۷:۲۱ ممنون برادر ..برادر شما زحمت زیاد می کشید برای کاربران. انشالا خداوند اجرتان دهد

تحلیل بازار امروز

مطلب ۸۹۸۱۱۲
توسط کاربر ۵۵۱۰۶ : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۰:۲۴:۰۲
سلام

پیشنهاد میکنم اخبار تاثیر گذار بر بورس رو آنلاین رصد کنید و تا تثبیت روند رشد دلار در معاملات خود هیجانی رفتار نکنید.

واقعا کار کردن در بازار بورس ایران با این حد تغییرات سیاسی سخت تر از بورس های کل دنیاست و اعصاب و ظرفیت فولادین

میخواهد

رشد ارز فقط میتواند در چهارچوب تغییرات بودجه وافت قیمت نفت اتفاق بیفتد و مطمئن باشید مثل سال 91انتحاری نیست و نهایت

اوج گرفتن دلار در خوش بینانه ترین حالت میتواند تا حوالی3800باشد و فریز شدن تا یکسال آتی و در بدترین وضعیت بازار به روزهای

بد زمستان پارسال و اصلاح های ویران کننده نمیرسد

افت قیمت نفت رو هم کارشناسان تا 65دلار تخمین میزنند که فاصله چندانی با این مرز قیمتی ندارد

متاسفانه فعلا این وضعیت نمادهای خودرویی و بانکی را اذیت خواهد کرد اما خوشبختانه شاخص به حمایت تاریخی و قوی خودش

در حوالی 70هزار نزدیک میشود و اهرم مثبت بازار یعنی نقدینگی زیاد شاید اجازه منفی شدن بیش از این حد را نمی دهد

چرا که رشد دلار تا این حد باعث تسعیر ارز با این قیمتهای شرکتهای صادراتی میشود که دلار را در بودجه شون 2650 پیش بینی

کرده اند این یعنی پوشش کل افت قیمت نفت و رشد شرکتهای بزرگ مانع از افت شاخص میشود

وقتی بازار سراسر منفی میشود و تر و خشک نمیشناسد بهترین موقع برای اصلاح پرتفوی بلند مدت هست امروز رو اختصاص بدید

به خرید و اصلاح این سبد که معمولا همه در استراتژی بورسی خود دارند بنده تاپیکو دارم و امروز و فردا رو کمی به حجمش اضافه

میکنم در حد سودی که از مجمع گرفته شده تاپیکو با چشم انداز مثبت پالایشگاهش و بهینه کردن سبد سهامش در این وضعیت

70تومان سود در صورتهای مایلی 94پیش بینی کرده است فرض کنید برای سال بعد این رقم 20درصد تعدیل مثبت و سال سوم

20درصد دیگر تعدیل داشته باشد فقط در حد تورم یعنی بعد از دو سال تاپیکو دارید با سود بالای 100 و تکمیل احتمالی پالایشگاه و

سبد بهینه از بابت فروش دارایی های سلولزی در یک بازار خوب سهم شما با پی بر ای 5 حوالی 500ارزش دارد و خرید در این نقطه

یعنی سود 100 در 100 در یک سبد بلند مدت این فط یک نمونه برا اصلاح سبد بلند مدت نمونه بعدی میتوانست وخارزم قبل از

مجمع و ورود در قیمتهای حوالی 138باشد...در یک مطلب جداگانه تحلیل کاملی رو در مورد این نماد سرمایه گذاری ارائه خواهم داد.


فارغ از افت ارزش دارایی های سبدم نگران اعتمادی هستم که با خون دل دوباره به بازار برگشته است...

نظر و تحلیل شخصی....مرتضی

نتیجه نظرات : ۶۵ - ۳۸ = ۲۷

bahare : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۲۱:۲۶:۴۳ درود بر آقا مرتضی....ممنونم از مطلبتون

ali1212 : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۹:۰۷:۲۸ تشکر داداش مرتضی

سینا9 : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۷:۴۷:۱۹ درود بر شما

کاربر ۳۴۲۲۶ : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۱:۳۰:۵۸ ممنون مرتضی عزیز

غریب : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۱:۲۹:۰۴ سلام و ممنون آقا مرتضی. وقتی کامنتی از شما میبینم خوشحال میشم . زنده باشی برادر.

امیر : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۰:۴۶:۰۱ یه مثبت کمه برات

نورون : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۰:۴۴:۴۷ کل کامنت، طلا.............................سطر آخر الماس. تشکر میکنم

پارمیدا. : ۱۳۹۳/۹/۹ - ۱۰:۳۸:۱۹ سلام برادر عزیز.مثل همیشه عالی دست گلت دردنکنه خداروشکر وخوشحالم سلامتیتو میبینم ودر اتاق حضور دارید.

55پله تا اوج

* 55 پله تا اوج * (تکراری از نظر انشا ولی قابل تامل برای بارها خواندن) البته شایید بعضی از موارد با بازار بورس کشور مغایرت داشته باشه ولی حذف انها از زیبایی مطلب کم میکنه

متن زیر یک متن خلاصه و ساده سازی شده از پله های طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به نظر من تمامی تریدرها تقریبا همه این پله ها و یا اکثریت آنها را باید طی کنند تا به مرحله ای برسندکه بتوانند خود را تریدر بنامند.

1- کنجکاوی ما باعث می شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه ای را انجام دهیم.
2- یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله می خریم.
3- چیزهائی از بازار که به نظر هم دوست داشتنی می رسند شما را ترغیب به تحقیق می کنند.
4- علاقه ای سطحی به بازار و تریدهای هر از گاهی و عموما از دست دادن پول و گاهی هم موفقیت های تصادفی را در این مرحله تجربه می کنیم.
5- عموما شکستهای خود را فراموش کرده و به موفقیتهای خود می بالیم و خودمان را تشویق و متقاعد می کنیم که اگر این تکنیکها را یاد بگیریم به پایان راه رسیده و موفقیتهای زیادی بدست خواهیم آورد.
6- چارتهای مخصوص به خودمان را را که احیانا بزرگتر از حد معمول هم هستند و چند اندیکاتور هم روی آنها رسم شده برای خود تهیه می کنیم.
7- روشی را برای ورود به بازار تهیه کرده و فکر میکنیم که این روش جز موفقیت چاره دیگری ندارد!
8- به صورت فعالی معاملات خود را آغاز میکنیم.
9- نتایج بما گوشزد میکنند که به همان سادگی که فکر میکنیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد.
10- به تریدهایمان ادامه می دهیم و نتایج نسبتا (بد) متفاوتی ایجاد می شوند ولی نه آنچنانکه علاقه مارا از بین ببرند

11- همچنان نتایج خوب را انتظار میکشیم.
12- حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنها افزایش می یابند.
13- مطالعه و خواندن گزارشات ادامه می یابند اما اینها جز به تنیدگی بیشتر اوضاع نمی انجامند. هنوز نمیدانیم که چه باید بخواهیم.
14- نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما کمبود مهارتهای معاملاتی ما منجر به عدم بهره گیری و کسب سود شایسته از بازار می شود.
15- بتدریج ترس از بازار در ذهن ما جای می گیرد ولی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

16- به همان روال قبل معامله می کنیمو به تعداد زیاد معامله کرده و از قانون معدل گیری گریزانیم. فقط موضوع مهم زمان است.
17- یک سود بزرگ برای خود ثبت کرده و احساس اینکه همه چیز خوب پیش می رود در ما به اعتماد به نفس زیاد از حد منجر می شود.
18- یک ضرر بزرگ می کنیم. از نظر روانی مساله شروع به بزرگ شدن می کند.
19- یک کامپیوتر می خریم و شروع به بررسی اندیکاتورهای دیگر می کنیم.
20- به دیگر بازارها و روشها نیز سرک می کشیم.
21- بالاخره همه پول خود را از دست می دهیم.
22- واضحا می فهمیم که به همان سادگی که میبینیم نیست.
23- به نظر می رسد که به این شیوه نمی توانیم ادامه دهیم.
24- در می یابیم که اطلاعات کافی برای کسانیکه می خواهند از این بازار کسب در امد کنند کافی نیست (سالهای 1987 . 1988).
25- برای پر کردن این خلا سعی می کنیم که یک سیستم گزارش نویسی ایجاد کرده تا چگونگی اوضاع را به ما بگوید.
26- یک آنالیست را به همکاری دعوت می کنیم. توجه داشته باشید که این بدترین کاری است که شما می کنید و بهترین کار آن است که یک نفر تریدر را به کمک بطلبید.
27- به ترید کردن ادامه می دهیم اما در سطوح پائینتر.
28- گزارش نویس روزانه را آغاز می کنیم که یک موفقیت فوری محسوب می شود.
29- تمام اینها نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزهای شخصی زیادی است اما باز هم هنوز بر ما روشن نیست که ترید کردن یک امر ذهنی است و سایر مقولات بیرونی (شامل روشها کامپیوترها و کارگزاران و ...)تقریبا همه نامربوط هستند البته تا وقتیکه شما از نظر ذهنی آماده نباشید.
30- ترس بر ما مستولی شده و هنوز هم شیوه خاصی نداریم.
31- مفهمیم که ترید منطقی بدون داشتن یک شیوه مناسب نتیجه ای جز ناکامی ندارد.
32- بدنبال یک روش می گردید.
33- روشهای موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحی یک روش مخصوص به خود می کنید.
34- با روش خود شروع به ترید می کنیم که البته کاری بس سخت است.
35- ما به دلایل قانع کننده ای برای تریدهای خود نمی رسیم (چیزی که قبل از داشتن روش نیز به آن دچار بودیم)اما در می یابیم که قبلا راجع به آن بررسی کرده ایم. جریانات درونی شما بکار می افتند.
36- مفهمیم که نکته اصلی در ترید کردن همانا ذهن ماست.
حال می توانیم پیشرفت واقعی را شروع کنیم
37- شروع به تکمیل استرات‍ی خود کرده و با یک سایز مناسب ترید میکنیم.
38- اما هنوز هم دچار ترس هستیم و این به مساله بزرگی تبدیل می شود. قبلا یاد گرفتیم که کاهش ضررها ضروری است و اما بخش دوم (حفظ جریان سود ده)را با وجود ترس نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم.
39- ما به ترید کردن خود ادامه می دهیم و به خود امیدواریم که خوب شود. بتدریج ترس رخت بر می بندد.
40- ما ضربه بزرگ دیگری می خوریم.
41- احساس بدی پیدا کرده و فکر می کنیم که بهتر است تسلیم شویم و یا شاید بهتر بود همان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم تسلیم می شدیم.
42- به ترید خود ادامه داده و سعی می کنیم که از اعتماد به نفس زیادی پرهیز کنیم. خودمان را به سیستم مدیریت استرس مسلح کرده و به زودی یاد می گیریم که مراقبه کنیم(چیزی که برای هر تریدری ضروری است)و در می یابیم که همیشه متواضع بوده و مانند ظرف خالی باشیم. اگر شما از خودتان پر باشید جائی برای یادگیری باقی نمی گذارید.
43- یک تریدر دیگر را به عنوان راهنما انتخاب کرده و او نیز یک روش را به شما معرفی می کند که بلافاصله مورد پسند شما واقع شده و علت آن هم وضعیت مناسب(ذهنی) شماست.
44- سیستم خودمان را می سازیم و آنرا توسعه داده که منجر به بهتر شدن نتایج و وضعیت ذهنی ما می شود. دیگر ترس مساله مهمی نیست.
45- تصمیم به ملاقات با یک مربی روانشناس معاملات می گیریم و وی را در سوئس ملاقات می کنیم
46- سود بزرگی را به دلیل اجازه دادن به جریان سود ده در یک معامله به ثبت می رسانیم. ما همان کاری را می کنیم که هر تریدر موفقی انجام می دهد. آیا دوباره هم این ترفند را می توانیم بکار ببندیم؟
47- شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ریسک محوری می کنیم.
48- می فهمیم که وضعیت ذهنی همه چیز است و ارامش داشتن امری حیاتی است و باز هم سایز پوزیشنهای خود را کم می کنیم.
49- چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود در آمریکا بسر می بریم.
50- شروع به سود کردن با روش پایدار می کنیم.
51- باز کمی به خودمان غره می شویم! اما این بارمی فهمیم که اشتباه کرده و با ضرر کمی آنرا محدود می کنیم و باز به خودمان یادآوری می کنیم که متواضع بمانیم.
52- بعضا به صورت ناخودآگاه ترید می کنیم. در این کار داریم حرفه ای می شویم.
53- می دانیم که چالشهای زیادی پیش رو داریم اما با اعتماد به نفس آنها را رفع می کنیم.
54- متوقف کردن پول یک مساله می شود. حقیقتا ما در یک دنیای پر از فراوانی زندگی می کنیم.
55- در می بابیم که زندگی ما بواسطه ترید کردن بهتر شده و در بسیاری از زمینه های زندگی به خواسته هایمان می رسیم.

شنیده های بورسی امروز

در مورد خودرو




شنیده شده احتمال تعدیل در نماد خودرو وجود دارد و حتی شایعه بسته شدن آن از گوشه و کنار نیز شنیده می شود.


دلیل اقبال به دو سهم واتی و شیران


می گویند صحبت از برخی معافیت های مالیاتی در شیران این سهم را به صف خرید کشانده است، واتی نیز که با بحث افزایش سرمایه روبرو است.



در مورد دو قطعه ساز




گفته می شود برخی قطعه سازان از جمله خکمک و خمحور شرایط مناسبی برای رشد از منظر تکنیکالی پیدا کرده اند.





شنیده ای غیرموثق از ثنوسا

به صورت غیر موثق شنیده شده ثنوسا که با شایعه فروش زمین کیش روبرو است (و به این دلیل قیمت آن در حال بالا رفتن می باشد)، این در حالی است که این زمین ها به هیچ وجه قابل فروش نمی باشد.

گفته می شود زمین های لواسان وسپه ۴۶ هزار مترمربع است که پس از کسر مقداری زمین بابت خیابان بندی ۲۱ قطعه ۲۰ هزار متری از آن باقی می ماند که قیمت هر مترمربع از آن رقمی در حدود ۴ تا ۵٫۵ میلیون تومان می باشد.



شنیده شده وبانک می خواهد افزایش سرمایه ای تا مرز ۲۰۰۰ میلیارد تومان را در کوتاهترین زمان ممکنه در راه داشته باشد.



وامید شنیده می شود که یک مقام مسوول در وامید از فروش ساختمان این شرکت به کگل و کچاد طی ۲-۳ ماه آینده خبرداده است.



کیمیا مدیرمالی شرکت صنعتی و معدنی زنجان گستران با اشاره به پذیرش این شرکت در فرابورس گفت: در صورت فراهم بودن شرایط، ۱۰ درصد سهام این شرکت با نماد “کیمیا” عرضه اولیه خواهد شد.



شنیده هایی از عدم افزایش سرمایه در نماد بدکو به گوش میرسد ظاهرا شرکت تصمیم دارد افزایش سرمایه خود را به سال مالی بعد منتقل کند



حسینا خبرهایی از ورود نقدینگی مجدد به سهم بگوش میرسد.



غپاک خبرهایی از ورود سهامداران عمده در این سهم بگوش میرسد.



خریخت خبرهایی از تعدیل مثبت شرکت ناشی از افزایش تولید و همچنین افزایش سرمایه ۸ برابری شرکت بگوش میرسد.



مارون خبرهایی از افزایش تولید ۱۵% شرکت بدلیل خرید دو کمپرسور بگوش میرسد که نهایت تاثیر این خرید در سال آینده رخ خواهد داد.



جم خبرهایی از افزایش تولید اتیلن در صورت تامین مناسب نرخ خوراک بگوش می رسد.



بیمه دانا گویا شرکت موفق بفروش املاک خود شده است و اخبارش را بزودی به بازار اعلام می کند.

راهکارهای ذهنی برای موفقیت در معاملات بورس

راهکارهای ذهنی برای موفقیت در معاملات

نقش تصویرسازی ذهنی در معاملات یکی از موضوعات مقالات توماس اس بولکووسکی متخصص روانشناسی بازار*های مالی و سهام است. او در این مقاله می*نویسد: یک مادر می*تواند چشمان خود را ببندد و کودک خود را در حالی که خنده*ای بر لب دارد ببیند. پدر هم می*تواند تصور کند که کودکش برای نخستین بار انگشتان کوچک خود را به طرف چیزی دراز می*کند تا آن را بردارد.
شما هم می*توانید برای معاملات خود از تصاویر ذهنی مثبت بهره*مند شوید. می*توانید به خودتان کمک کنید تا افکار بد و منفی محو شوند و افکار و تصورات یک معامله موفق در ذهن شما زنده*تر و واضح*تر شوند. باید بتوانید از تصوراتی مانند «کاهش شدید قیمت سهام پس از خریدن شما» را از خود دور نمایید.
از سه راه می*توانید تصویرسازی ذهنی را برای موفقیت بیشتر در معاملات خود به کار گیرید:

۱- متوجه شوید که مشکل چه زمانی رخ می*دهد:

هنگامی که در مورد وارد شدن به یک معامله فکر می*کنید، ممکن است با خود فکر کنید که دیگر دیر است و قیمت تا حد نسبتا زیادی بالا رفته و برای خرید تردید می*کنید. همچنین ممکن است با خود فکر کنید اگر این سهام را بخرید زیان خواهید کرد. البته از این دست افکار منفی و مزاحم زیاد به سراغ افراد می*آید.

اگر متوجه شوید که این افکار پیش از معامله، هنگام معامله یا پس از معامله مرتبا به ذهنتان می*آیند، عاملی که باعث می*شود این افکار به ذهنتان بیاید را یافته*اید.

اگر متوجه شوید که چه زمان*هایی احتمال آمدن این افکار بیشتر وجود دارد، می*توانید خود را بهتر آماده کنید. اجازه ندهید افکار منفی بر دورنمای شما نسبت به معاملات تاثیر منفی بگذارند.

روی تصویری از یک معامله موفق و پیامدهای مثبت تمرکز کنید و افکار و تصاویر منفی خود به خود رنگ خواهند باخت. افکار مثبت رفته*رفته نگرش شما نسبت به معامله گری را تغییر خواهند داد و افکار منفی به تدریج عقب نشینی خواهند کرد.

هنگامی که فکر یا تصویر منفی به ذهنتان می*آید آن را با تصویری از آنچه می*خواهید اتفاق بیفتد، جایگزین نمایید. در ذهن خود تصور کنید که قیمت به همان سمت و سویی که می*خواهید در حال حرکت است و دارد به هدف نزدیک*تر می*شود.

۲- بر روی پول تمرکز نکنید: بر پیروی از برنامه و تکنیک متمرکز باشید.

اگر به این فکر کنید که چه اندازه پول از یک معامله به دست آورده اید، ممکن است زود سهامتان را بفروشید. گاهی آدم با خود فکر می*کند دیگر کافی است؛ به اندازه کافی سود کرده ام. گاهی درست فکر می*کنید و گاهی هم اشتباه. اما من به تجربه دریافته ام که چنین افکاری سود را محدود می*کند.

من در گذشته به جای اینکه به چه اندازه خوب خرید و فروش می*کنم تمرکز کنم، مرتبا بر اینکه چه اندازه پول به دست آورده ام یا از دست داده*ام فکر می*کردم.

اکنون، به جای پول، روی تکنیک تمرکز می*کنم. مثلا از خود می*پرسم: زمان خروج کی است؟ چه قیمتی برای فروش مناسب است؟ نقاط حمایت و مقاومت کدام هستند؟ پاسخ به این سوالات نشانگر این هستند که چه اندازه خوب معامله می*کنم، نه اینکه چه میزان پول به دست می*آورم. اکنون یاد گرفته ام با خودم بگویم: مهم نیست که در یک معامله ۲۰۰ دلار یا ۲۰۰۰۰ دلار سود کنم؛ مهم این است که بدانم چه اندازه درست کار کرده*ام.

۳- موفقیت را تصور کنید:

موفقیت در معاملات برای شما چه خواهد کرد؟ آیا می*توانید ماشینی که دوست دارید را با آن بخرید؟ یا اینکه خانه بزرگتری بتوانید بخرید؟ بدانید و به این واقعیت ایمان داشته باشید که اگر درست معامله کنید، به تمام اینها دست خواهید یافت.

هنگامی هم که معامله موفقی نداشته اید، به این فکر نکنید که این زیان با عزت نفس شما چه خواهد کرد. به این فکر کنید که در بهترین زمان از آن معامله با کمترین زیان خارج شوید.

از میان هزاران فکر و تصویری که می*تواند به ذهنتان بیاید، چگونگی پیشرفت معامله را در ذهنتان تصور کنید. موفقیت را در انتهای معامله متصور شوید.

اگر با روش تکنیکال و بر مبنای یک الگوی خاص معامله کنید، تصور کنید قیمت دقیقا به میزانی که می*خواهید می*رسد و پس از آن شکست قیمتی در جهتی که مایل هستید رخ می*دهد. سپس با خود تصور کنید درست پیش از این که جهت قیمت سهم برعکس شود، شما به موقع از سهم مورد نظر خارج می*شوید.

باز هم تکرار می*کنم، بر پول تمرکز نکنید؛ بر درستی انجام و کیفیت معاملات و میزان پایبندی به برنامه معاملاتی خود تمرکز کنید؛ پول خودش خواهد آمد!

اگر دست کم هفته*ای سه بار این تصویر سازی*ها را انجام دهید، ناخودآگاه شما باور می*کند که می*توانید موفق شوید و می*توانید به معامله گر بهتری تبدیل شوید. این تصورات ترس شما را از بین می*برد، شجاعت تصمیم*گیری را افزایش می*دهد و ثروت بیشتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

همیشه به یاد داشته باشید که : معامله گر خوب ، معامله گر با نظم و انضباط است.

اشتباهات رایج معامله گران مبتدی

ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﺪﯼ

1- ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ, ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺩﯾﮕﺮ, ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
2- ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ: ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﯾﺪﺭ ﺳﺮﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺗﻌﻘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ, ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺎﻟﺐ, ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﻤﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
3- ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺯﯾﺎﺩ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺯﯾﺎﺩ (over trading) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
4- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ: ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ, ﺭﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ, ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
5- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ: ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﯿﺪ, ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺴﺎﺏ, ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﺳﺖ , ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.

6- ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ (ﺍﺳﺘﺎﭖ ﻻﺱ): ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﭖ ﻻﺱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺣﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ, ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺿﺮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﯿﭻ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

7- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ: ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺍﺭﺯﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ. ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻻﺭ, ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺳﻮﺩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻨﺪ.
8- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺍﺭﺯ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺍﺭﺯ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﻭ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺮﻑ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻝ ﯾﺎ ﻓﺎﻧﺪﺍﻣﻨﺘﺎﻝ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﻧﺪﺍﻣﻨﺘﺎﻝ ﻭ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ, ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺁﻥ ﺟﻔﺖ ﺍﺭﺯ ﺭﻏﻢ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

9-ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ: ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ, ﺭﻭﺵ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪﺭ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﭙﯿﺘﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ, ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺮﯾﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ, ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﯿﺮﻭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

10- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﻧﺪ: ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻢ ﺟﻬﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺻﻠﯽ, ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
11- ﺧﺮﻭﺝ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ): ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﺒﺘﺪﯼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺿﺮﺭ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ, ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

12- ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻮﭼﮏ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺳﻮﺩ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (ﺍﺳﮑﺎﻟﭙﺮ ﻫﺎ) ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ, ﺣﺪ ﺿﺮﺭﺷﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ, ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﯾﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﯾﺴﮏ ﺣﺪ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﭙﺮﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﯼ 10 ﭘﯿﭗ ﺣﺪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺣﺪ ﺿﺮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺳﭙﺮﺩ, ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 7 ﭘﯿﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ, ﺿﺮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﻮﺩ, ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ 13 ﭘﯿﭗ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟

13- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ: ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﺟﻬﺘﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ, ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ, ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺪ.

14- ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ: ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ, ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ, ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

تحلیل بنیادی گزینش سبد سهام

شاید بد نباشه هرازچندگاهی مطالب مهم در گزینش بهتر سهام در سبد رو مرور کنیم به همین خاطر چند کلمه بطور اجمالی در اینمورد خدمتتون عرض میکنم:
مواردی که باید در انتخاب سهم به روش بنیادی رعایت شود:
1_ بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور:بسیار واضح است که جهت گیری تصمیمات اقتصادی بر سودآوری شرکتها تاثیر مستقیم خواهد داشت پس سنجش این جهت از عوامل مهم محسوب میشود...مسائلی از قبیل نرخ بهره، نرخ ارز،نرخ تورم، تولیدات ملی
پس با توجه به ارزیابی مون صنعت مورد نظر رو که میتونه بیشترین تاثیر مثبت رو از سیستم اقتصادی بپذیره انتخاب میکنیم

2_بررسی صنعت مورد نظر: در این مرحله باید چند فاکتور مد نظر قرار بگیرد
الف: تقاضای روبه رشد برای تولیدات یا خدمات آن صنعت
ب: رقیب جدی خصوصا خارجی نداشته باشه
ج: کالاهای جانشین آن صنعت یا محدود باشد یا اصلا نداشته باشد
د: تا حد ممکن نهادهای دولتی مداخله کمتری در آن صنعت داشته باشند
ه: محصول صنعت استراتژیک باشه تا رقبا تا حد امکان نتوانند به سادگی به آن صنعت ورود کنند

3_ تجریه و تحلیل شرکت: تو این مرحله باید شرکتی از شرکتهای موجود در این صنعت را انتخاب کرد
معیارهای انتخاب:
الف: موقعیت رقابتی برتر: به این منظور که در میزان فروش و نرخ رشد آن،سهم بازار شرکت از صنعت، کیفیت محصولات و مسائلی از این دست برتر باشد
ب: کیفیت عملکرد مدیریت
ج: بررسی موقعیت مالی شرکت: از قبیل سودآوری، بدهی،نقدینگی و مقایسه آن با گذشته شرکت و رقبا..

ادامه دارد...